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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 418.00 | 70 719.00 | 51 699.00 | 122 418.00 |
AN Terrains | | | 4.00 | |
AP Constructions | 175 595.00 | 66 664.00 | 108 931.00 | 175 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 104.00 | 306 639.00 | 61 465.00 | 368 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 033.00 | 33 144.00 | 9 890.00 | 43 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 680.00 | | 52 680.00 | 52 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 520.00 | 477 165.00 | 431 355.00 | 908 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 641.00 | 96 855.00 | 642 786.00 | 739 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 650.00 | | 880 650.00 | 880 650.00 |
BZ Autres créances | 103 368.00 | | 103 368.00 | 103 368.00 |
CF Disponibilités | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 282.00 | 96 855.00 | 1 656 427.00 | 1 753 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 803.00 | 574 020.00 | 2 087 782.00 | 2 661 803.00 |
CU Autres participations | 146 690.00 | | 146 690.00 | 146 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 527.00 | | | 219 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
DG Autres réserves | 838 179.00 | | | 838 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 724.00 | | | 1 103 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 534.00 | | | 669 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 969.00 | | | 273 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 058.00 | | | 984 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 782.00 | | | 2 087 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 260.00 | | | 967 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 847 920.00 | | 4 847 920.00 | 4 847 920.00 |
FG Production vendue services | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 871 523.00 | | 4 871 523.00 | 4 871 523.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 865 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 855.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 930.00 | | | -13 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 127.00 | | | 4 989 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 062.00 | | | 4 965 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 431.00 | | 304 730.00 | 924 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 199 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 145.00 | 306 496.00 | 908 520.00 | 14 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 250.00 | 122 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 145.00 | 211 746.00 | 586 732.00 | 14 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 668.00 | | 25 000.00 | 148 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 893.00 | | 239 730.00 | 572 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 870.00 | | | 202 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 877.00 | 94 355.00 | 79 020.00 | 555 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 045.00 | 23 771.00 | 47 097.00 | 94 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 787.00 | 70 583.00 | 31 923.00 | 367 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 372.00 | 96 855.00 | 72 372.00 | 72 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 372.00 | 96 855.00 | 72 372.00 | 72 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 372.00 | 96 855.00 | 72 372.00 | 72 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 534.00 | 669 534.00 | | 669 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 683.00 | 108 683.00 | | 108 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 197.00 | 78 197.00 | | 78 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 680.00 | | 52 680.00 | 52 680.00 |
UX Autres créances clients | 880 650.00 | 880 650.00 | | 880 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
VI Groupe et associés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 388.00 | 991 708.00 | 52 680.00 | 1 044 388.00 |
VW T.V.A. | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 058.00 | 967 260.00 | 16 798.00 | 984 058.00 |