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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AP Constructions | 205 885.00 | 115 061.00 | 90 824.00 | 205 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 116.00 | 53 532.00 | 24 583.00 | 78 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 262.00 | 178 343.00 | 125 919.00 | 304 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 993.00 | 31 455.00 | 368 537.00 | 399 993.00 |
BZ Autres créances | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
CF Disponibilités | 234 441.00 | | 234 441.00 | 234 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 309.00 | 31 455.00 | 635 854.00 | 667 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 571.00 | 209 799.00 | 761 773.00 | 971 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DG Autres réserves | 140 730.00 | | | 140 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 682.00 | | | 98 682.00 |
DK Provisions réglementées | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
DL TOTAL (I) | 307 618.00 | | | 307 618.00 |
DP Provisions pour risques | 862.00 | | | 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 862.00 | | | 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 142.00 | | | 113 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 455.00 | | | 284 455.00 |
EA Autres dettes | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 293.00 | | | 453 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 773.00 | | | 761 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 075.00 | | | 441 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 277.00 | | 1 648 277.00 | 1 648 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 277.00 | | 1 648 277.00 | 1 648 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 6 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 489.00 | | | 54 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 483.00 | | | 1 744 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 801.00 | | | 1 645 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 682.00 | | | 98 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 645.00 | | 16 695.00 | 310 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 077.00 | 304 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 077.00 | 289 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 933.00 | | 16 695.00 | 295 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 710.00 | 28 711.00 | 23 077.00 | 172 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 428.00 | 322.00 | | 9 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 282.00 | 28 389.00 | 23 077.00 | 163 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 008.00 | | 6 764.00 | 50 008.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 862.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 351.00 | 12 565.00 | 7 461.00 | 26 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 351.00 | 12 565.00 | 7 461.00 | 26 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 359.00 | 13 427.00 | 14 225.00 | 76 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 427.00 | 7 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 142.00 | 113 142.00 | | 113 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 324.00 | 120 324.00 | | 120 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
UX Autres créances clients | 386 575.00 | 386 575.00 | | 386 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VB T. V. A. | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 667.00 | 17 450.00 | 12 217.00 | 29 667.00 |
VI Groupe et associés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 830.00 | 432 868.00 | 4 962.00 | 437 830.00 |
VW T.V.A. | 86 992.00 | 86 992.00 | | 86 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 293.00 | 441 075.00 | 12 217.00 | 453 293.00 |