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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 463.00 | 7 462.00 | 1.00 | 7 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 545.00 | 298 536.00 | 102 009.00 | 400 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 298 968.00 | 585 999.00 | 3 712 969.00 | 4 298 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 523.00 | 2 366.00 | 39 157.00 | 41 523.00 |
BZ Autres créances | 1 824 648.00 | | 1 824 648.00 | 1 824 648.00 |
CF Disponibilités | 60 996.00 | | 60 996.00 | 60 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 325.00 | 2 366.00 | 1 935 959.00 | 1 938 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 294.00 | 588 365.00 | 5 648 929.00 | 6 237 294.00 |
CU Autres participations | 3 884 425.00 | 280 000.00 | 3 604 425.00 | 3 884 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 4 605 798.00 | | | 4 605 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 440.00 | | | 97 440.00 |
DL TOTAL (I) | 5 247 738.00 | | | 5 247 738.00 |
DP Provisions pour risques | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 069.00 | | | 104 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 472.00 | | | 174 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 257.00 | | | 358 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 648 929.00 | | | 5 648 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 257.00 | | | 358 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 605 798.00 | | | 4 605 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 746.00 | 1 592 404.00 | 1 594 150.00 | 1 746.00 |
FG Production vendue services | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261.00 | 1 592 404.00 | 1 595 665.00 | 3 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 934.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928 571.00 | | | 928 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928 882.00 | | | 928 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718 850.00 | | | 718 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 850.00 | | | 718 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 032.00 | | | 210 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 904.00 | | | 2 632 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 464.00 | | | 2 535 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 440.00 | | | 97 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 095 140.00 | | 5 628.00 | 5 095 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801 800.00 | 4 298 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801 800.00 | 400 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 717.00 | | 5 628.00 | 1 196 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890 960.00 | | | 3 890 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 209.00 | 27 699.00 | 82 950.00 | 352 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 747.00 | 27 699.00 | 82 950.00 | 344 747.00 |