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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
AH Fonds commercial | 474 186.00 | | 474 186.00 | 474 186.00 |
AN Terrains | 157 182.00 | 91 872.00 | 65 310.00 | 157 182.00 |
AP Constructions | 4 802 215.00 | 2 456 273.00 | 2 345 942.00 | 4 802 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 686 114.00 | 13 868 798.00 | 1 817 315.00 | 15 686 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 204 874.00 | 16 497 212.00 | 4 707 662.00 | 21 204 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 617.00 | | 53 617.00 | 53 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 157.00 | 7 910.00 | 2 564 247.00 | 2 572 157.00 |
BZ Autres créances | 1 178 763.00 | | 1 178 763.00 | 1 178 763.00 |
CF Disponibilités | 182 764.00 | | 182 764.00 | 182 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 300.00 | 7 910.00 | 3 979 390.00 | 3 987 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 192 175.00 | 16 505 122.00 | 8 687 052.00 | 25 192 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 237.00 | | | 230 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 389 693.00 | | | 389 693.00 |
DH Report à nouveau | 279.00 | | | 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 275.00 | | | 388 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 059.00 | | | 163 059.00 |
DK Provisions réglementées | 196 039.00 | | | 196 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 345.00 | | | 1 335 345.00 |
DP Provisions pour risques | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 325.00 | | | 1 996 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 452.00 | | | 1 555 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 392.00 | | | 1 191 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 619.00 | | | 151 619.00 |
EA Autres dettes | 2 417 914.00 | | | 2 417 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 313 865.00 | | | 7 313 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 687 052.00 | | | 8 687 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 200 415.00 | | | 6 200 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 258.00 | 2 713.00 | 503 970.00 | 501 258.00 |
FG Production vendue services | 11 893 525.00 | 2 405 890.00 | 14 299 415.00 | 11 893 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 394 783.00 | 2 408 603.00 | 14 803 386.00 | 12 394 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 834 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 074 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 126 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 843.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 067 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 457.00 | | | 161 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 827.00 | | | 315 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 672.00 | | | 329 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 930.00 | | | 383 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 103.00 | | | -68 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 215.00 | | | 131 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 106.00 | | | 164 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 149 877.00 | | | 15 149 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 761 602.00 | | | 14 761 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 275.00 | | | 388 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 624 517.00 | | 797 281.00 | 21 624 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 765.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 168.00 | 1 219 092.00 | 21 204 874.00 | -2 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 168.00 | 1 217 327.00 | 20 703 988.00 | -2 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 886.00 | | | 500 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 121 866.00 | | 797 281.00 | 21 121 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -2 168.00 | | | -2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 380 101.00 | 1 004 765.00 | 887 655.00 | 16 380 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 353 401.00 | 1 004 765.00 | 887 655.00 | 16 353 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 377.00 | 49 119.00 | 161 457.00 | 308 377.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 843.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 360.00 | | 450.00 | 8 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 360.00 | | 450.00 | 8 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 737.00 | 86 962.00 | 161 907.00 | 316 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 452.00 | 1 555 452.00 | | 1 555 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 827.00 | 422 827.00 | | 422 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 930.00 | 340 930.00 | | 340 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 619.00 | 151 619.00 | | 151 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 923.00 | 62 923.00 | | 62 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VB T. V. A. | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
VC Groupe et associés | 8 686 119.00 | 390 901.00 | 478 017.00 | 8 686 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996 325.00 | 882 875.00 | 1 113 450.00 | 1 996 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 392 051.00 | 2 392 051.00 | | 2 392 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 879 600.00 | | | 879 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 200.00 | | | 1 039 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 583.00 | 109 583.00 | | 109 583.00 |
VW T.V.A. | 369 206.00 | 369 206.00 | | 369 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 313 865.00 | 6 200 415.00 | 1 113 450.00 | 7 313 865.00 |