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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 511.00 | 1 040.00 | 471.00 | 1 511.00 |
040 Immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 520.00 | 1 040.00 | 480.00 | 1 520.00 |
060 Stock marchandises | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
072 Créances – Autres | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 341.00 | 430.00 | 6 910.00 | 7 341.00 |
084 Disponibilités | 79 886.00 | | 79 886.00 | 79 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 549.00 | 430.00 | 129 118.00 | 129 549.00 |
110 Total général Actif | 131 069.00 | 1 470.00 | 129 598.00 | 131 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 546.00 | 14 328.00 | | 12 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 384.00 | 13 902.00 | | 17 384.00 |
230 Autres produits | 738.00 | 785.00 | | 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 669.00 | 29 015.00 | | 30 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 641.00 | 13 262.00 | | 7 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 640.00 | -3 802.00 | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 13 119.00 | 12 074.00 | | 13 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | 1 192.00 | | 1 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 23 003.00 | 23 097.00 | | 23 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 665.00 | 5 917.00 | | 7 665.00 |
280 Produits financiers | 636.00 | 804.00 | | 636.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 430.00 | | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 237.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 026.00 | | 1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 744.00 | 5 459.00 | | 6 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 430.00 | | | 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 430.00 | | | 430.00 |