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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 745.00 | 263 740.00 | 29 005.00 | 292 745.00 |
AH Fonds commercial | 734 436.00 | | 734 436.00 | 734 436.00 |
AN Terrains | 101 636.00 | 36 487.00 | 65 149.00 | 101 636.00 |
AP Constructions | 1 415 924.00 | 701 915.00 | 714 009.00 | 1 415 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513 041.00 | 4 391 639.00 | 1 121 402.00 | 5 513 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 053.00 | 522 564.00 | 104 488.00 | 627 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 466.00 | | 49 466.00 | 49 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 755 700.00 | 5 916 345.00 | 2 839 354.00 | 8 755 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 662.00 | | 975 662.00 | 975 662.00 |
BN En cours de production de biens | 83 423.00 | | 83 423.00 | 83 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 638 920.00 | | 638 920.00 | 638 920.00 |
BT Marchandises | 745 291.00 | 867.00 | 744 424.00 | 745 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 838.00 | | 63 838.00 | 63 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 804 774.00 | 55 022.00 | 4 749 751.00 | 4 804 774.00 |
BZ Autres créances | 1 487 535.00 | | 1 487 535.00 | 1 487 535.00 |
CF Disponibilités | 89 517.00 | | 89 517.00 | 89 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 186.00 | | 155 186.00 | 155 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 044 146.00 | 55 890.00 | 8 988 256.00 | 9 044 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 799 845.00 | 5 972 235.00 | 11 827 610.00 | 17 799 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 | | 1 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
DG Autres réserves | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
DH Report à nouveau | 2 645 225.00 | 1 912 217.00 | | 2 645 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 438.00 | 1 233 009.00 | | 1 110 438.00 |
DL TOTAL (I) | 5 054 579.00 | 4 444 141.00 | | 5 054 579.00 |
DP Provisions pour risques | 163 962.00 | 173 962.00 | | 163 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 575.00 | 293 034.00 | | 279 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 537.00 | 466 996.00 | | 443 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 115.00 | 43 283.00 | | 30 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 112.00 | 648 950.00 | | 1 077 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 445.00 | 2 432 940.00 | | 3 183 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000 328.00 | 1 941 947.00 | | 2 000 328.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 1 722.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 329 494.00 | 5 068 843.00 | | 6 329 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 827 610.00 | 9 979 980.00 | | 11 827 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 436 950.00 | 183 513.00 | 6 620 463.00 | 6 436 950.00 |
FD Production vendue biens | 11 053 299.00 | 2 253 231.00 | 13 306 530.00 | 11 053 299.00 |
FG Production vendue services | 1 254 280.00 | 77 033.00 | 1 331 313.00 | 1 254 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 744 529.00 | 2 513 777.00 | 21 258 306.00 | 18 744 529.00 |
FM Production stockée | | | 372 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | 263 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 244 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 428 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 360 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 976 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 320 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 150 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 234 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 009 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 997 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118.00 | 11 090.00 | | 2 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 118.00 | 11 090.00 | | 4 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 80 414.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 535.00 | 194 623.00 | | 278 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 696.00 | 275 037.00 | | 278 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 578.00 | -263 947.00 | | -274 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 143.00 | 231 475.00 | | 201 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 797.00 | 519 923.00 | | 411 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 249 951.00 | 20 203 338.00 | | 23 249 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 139 513.00 | 18 970 329.00 | | 22 139 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 438.00 | 1 233 009.00 | | 1 110 438.00 |