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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 141.00 | 42 916.00 | 16 225.00 | 59 141.00 |
040 Immobilisations financières | 173 056.00 | 41 555.00 | 131 501.00 | 173 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 761.00 | 87 035.00 | 147 727.00 | 234 761.00 |
060 Stock marchandises | 36 515.00 | 6 822.00 | 29 693.00 | 36 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 390.00 | 43 676.00 | 14 714.00 | 58 390.00 |
072 Créances – Autres | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
084 Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 268.00 | 50 498.00 | 56 771.00 | 107 268.00 |
110 Total général Actif | 342 030.00 | 137 532.00 | 204 497.00 | 342 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 787.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 499.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 297.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 165.00 | | | 247 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
230 Autres produits | 812.00 | | | 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 894.00 | | | 257 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 489.00 | | | 186 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -935.00 | | | -935.00 |
242 Autres charges externes. | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
252 Charges sociales | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
262 Autres charges | 307.00 | | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 311.00 | | | 245 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 783.00 | | | 783.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 420.00 | | | 229 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 338.00 | | | 4 338.00 |