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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 359.00 | 141.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 391.00 | 12 502.00 | 6 890.00 | 19 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 869.00 | 12 860.00 | 115 009.00 | 127 869.00 |
BZ Autres créances | 768 373.00 | | 768 373.00 | 768 373.00 |
CF Disponibilités | 67 293.00 | | 67 293.00 | 67 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 110.00 | | 836 110.00 | 836 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 979.00 | 12 860.00 | 951 119.00 | 963 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 226 442.00 | 226 442.00 | | 226 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 167 962.00 | 167 962.00 | | 167 962.00 |
DH Report à nouveau | 501 486.00 | 507 968.00 | | 501 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 190.00 | -6 483.00 | | 27 190.00 |
DL TOTAL (I) | 943 203.00 | 916 013.00 | | 943 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 949.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 059.00 | | 3 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 015.00 | 1 315.00 | | 3 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 916.00 | 5 322.00 | | 7 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 119.00 | 921 335.00 | | 951 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 480.00 | 7 916.00 | | 5 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 483.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 500.00 | -14 483.00 | | 26 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 378.00 | 27 899.00 | | 47 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 188.00 | 34 381.00 | | 20 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 190.00 | -6 483.00 | | 27 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 869.00 | | | 127 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 977.00 | | | 107 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 860.00 | 3 680.00 | 2 200.00 | 12 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 860.00 | 3 680.00 | 2 200.00 | 12 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VC Groupe et associés | 757 607.00 | 757 607.00 | | 757 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 817.00 | 868 817.00 | | 868 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |