| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 069.00 | 27 458.00 | 4 611.00 | 32 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 185.00 | 33 893.00 | 106 292.00 | 140 185.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 396.00 | 62 590.00 | 146 806.00 | 209 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BT Marchandises | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BZ Autres créances | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CF Disponibilités | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 388.00 | 62 590.00 | 207 798.00 | 270 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DH Report à nouveau | 21 070.00 | 33 703.00 | | 21 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 291.00 | -12 633.00 | | -17 291.00 |
DL TOTAL (I) | 12 500.00 | 29 790.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 694.00 | 36 563.00 | | 81 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 657.00 | 46 488.00 | | 74 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 913.00 | 8 656.00 | | 9 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 034.00 | 54 256.00 | | 29 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 296.00 | 145 963.00 | | 195 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 798.00 | 175 753.00 | | 207 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 728.00 | 86 893.00 | | 104 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 657.00 | | | 74 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 897.00 | | 259 897.00 | 259 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 897.00 | | 259 897.00 | 259 897.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 176.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 239.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 239.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 384.00 | -239.00 | | 9 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 797.00 | 279 443.00 | | 281 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 088.00 | 292 076.00 | | 299 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 291.00 | -12 633.00 | | -17 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 832.00 | | 121 690.00 | 237 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 841.00 | 106 285.00 | 209 396.00 | 43 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 841.00 | 106 285.00 | 173 494.00 | 43 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 930.00 | | 121 690.00 | 201 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 700.00 | 12 176.00 | 106 286.00 | 156 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 700.00 | 12 176.00 | 106 286.00 | 156 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 587.00 | 12 630.00 | 52 126.00 | 81 587.00 |
VI Groupe et associés | 74 657.00 | 74 657.00 | | 74 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 719.00 | 11 307.00 | 5 412.00 | 16 719.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 298.00 | 126 341.00 | 52 126.00 | 195 298.00 |