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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 628.00 | 14 305.00 | 13 323.00 | 27 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 206.00 | 66 859.00 | 72 347.00 | 139 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 884.00 | 81 164.00 | 101 720.00 | 182 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BZ Autres créances | 79 225.00 | | 79 225.00 | 79 225.00 |
CF Disponibilités | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 716.00 | | 144 716.00 | 144 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 600.00 | 81 164.00 | 246 436.00 | 327 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 056.00 | 2 662.00 | | 9 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 609.00 | 16 394.00 | | -65 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831.00 | 67 434.00 | | 1 831.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 628.00 | 127 728.00 | | 171 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 434.00 | 39 541.00 | | 27 434.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 500.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 605.00 | 167 768.00 | | 229 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 436.00 | 250 208.00 | | 246 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 275.00 | | 10 009.00 | 181 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 16 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 182 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 475.00 | | 1 359.00 | 165 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | 8 650.00 | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 449.00 | 22 715.00 | | 58 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 449.00 | 22 715.00 | | 58 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 605.00 | | 605.00 | 15 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 628.00 | 171 628.00 | | 171 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VB T. V. A. | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VP Divers | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 923.00 | 80 873.00 | 16 050.00 | 96 923.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 605.00 | 199 605.00 | | 229 605.00 |