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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 210.00 | 211 623.00 | 47 587.00 | 259 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 989.00 | 225 646.00 | 155 343.00 | 380 989.00 |
BT Marchandises | 415 322.00 | 68 688.00 | 346 634.00 | 415 322.00 |
BZ Autres créances | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 279.00 | 68 688.00 | 470 591.00 | 539 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 306.00 | 294 334.00 | 639 972.00 | 934 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 817.00 | 375 817.00 | | 375 817.00 |
DH Report à nouveau | -109 765.00 | | | -109 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 950.00 | -109 765.00 | | -98 950.00 |
DL TOTAL (I) | 178 542.00 | 277 492.00 | | 178 542.00 |
DP Provisions pour risques | 14 038.00 | 19 254.00 | | 14 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 038.00 | 19 254.00 | | 14 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 046.00 | 79 963.00 | | 71 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 841.00 | 139 192.00 | | 243 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 523.00 | 224 600.00 | | 121 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 983.00 | 22 917.00 | | 10 983.00 |
EA Autres dettes | | 3 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 393.00 | 470 621.00 | | 447 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 972.00 | 767 367.00 | | 639 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 393.00 | 466 341.00 | | 447 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 61 990.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 830.00 | | 964 830.00 | 964 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 830.00 | | 964 830.00 | 964 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 688.00 | |
GE Autres charges | | | 11 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 441.00 | 19 326.00 | | 2 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 186.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 186.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | -186.00 | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 448.00 | 1 316 941.00 | | 1 068 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 399.00 | 1 426 706.00 | | 1 167 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 950.00 | -109 765.00 | | -98 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 122.00 | 8 529.00 | | 15 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 936.00 | | | 412 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 754.00 | 11 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 947.00 | 380 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 194.00 | 7 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 204.00 | | | 266 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 753.00 | 25 087.00 | 1 194.00 | 201 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 222.00 | | 1 194.00 | 8 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 531.00 | 25 087.00 | | 193 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 254.00 | 14 038.00 | 19 254.00 | 19 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 401.00 | 68 688.00 | 52 401.00 | 52 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 401.00 | 68 688.00 | 52 401.00 | 52 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 655.00 | 82 726.00 | 71 655.00 | 71 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 688.00 | 52 401.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 038.00 | 19 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 523.00 | 121 523.00 | | 121 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VB T. V. A. | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VC Groupe et associés | 76 042.00 | | | 76 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 005.00 | 71 005.00 | | 71 005.00 |
VI Groupe et associés | 243 841.00 | 243 841.00 | | 243 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 476.00 | | | 121 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VP Divers | 727.00 | | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 052.00 | 103 339.00 | 11 713.00 | 115 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 393.00 | 447 393.00 | | 447 393.00 |