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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 096.00 | 9 471.00 | 13 624.00 | 23 096.00 |
AN Terrains | 328 897.00 | 322 827.00 | 6 070.00 | 328 897.00 |
AP Constructions | 2 182 118.00 | 1 362 639.00 | 819 478.00 | 2 182 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 736.00 | 947 352.00 | 24 383.00 | 971 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 460.00 | 526 300.00 | 15 160.00 | 541 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 997.00 | 3 168 590.00 | 911 406.00 | 4 079 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BT Marchandises | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 496.00 | 341.00 | 20 154.00 | 20 496.00 |
BZ Autres créances | 65 444.00 | | 65 444.00 | 65 444.00 |
CF Disponibilités | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 393.00 | 341.00 | 122 052.00 | 122 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 390.00 | 3 168 932.00 | 1 033 458.00 | 4 202 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 994 765.00 | -1 647 529.00 | | -1 994 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 192.00 | -347 236.00 | | -137 192.00 |
DK Provisions réglementées | 1 670.00 | 1 819.00 | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 474 513.00 | 611 853.00 | | 474 513.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 26 789.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 26 789.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 200.00 | 102 131.00 | | 289 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 555.00 | 2 533.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 320.00 | 112 954.00 | | 191 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 377.00 | 119 782.00 | | 40 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 393.00 | 4 256.00 | | 11 393.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 613.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 944.00 | 342 285.00 | | 534 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 458.00 | 980 928.00 | | 1 033 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 389.00 | 339 752.00 | | 533 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 200.00 | | | 289 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
FG Production vendue services | 783 950.00 | | 783 950.00 | 783 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 255.00 | | 826 255.00 | 826 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 65 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | 525.00 | | 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148.00 | 199.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993.00 | 724.00 | | 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 3 320.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | 2 622.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 5 943.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | -5 219.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 524.00 | 683 791.00 | | 923 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 716.00 | 1 031 027.00 | | 1 060 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 192.00 | -347 236.00 | | -137 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 963 442.00 | | 150 444.00 | 3 963 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 890.00 | 4 079 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 890.00 | 4 039 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922 832.00 | | 150 444.00 | 3 922 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086 152.00 | 111 014.00 | 28 575.00 | 3 086 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076 681.00 | 111 014.00 | 28 575.00 | 3 076 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 819.00 | | 148.00 | 1 819.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 789.00 | 24 000.00 | 26 789.00 | 26 789.00 |
6T Sur comptes clients | 7 657.00 | 341.00 | 7 657.00 | 7 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 657.00 | 341.00 | 7 657.00 | 7 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 265.00 | 24 341.00 | 34 595.00 | 36 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 341.00 | 34 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 320.00 | 191 320.00 | | 191 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
UX Autres créances clients | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 289 200.00 | 289 200.00 | | 289 200.00 |
VP Divers | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 389.00 | 533 389.00 | | 533 389.00 |