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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 781.00 | | 228 781.00 | 228 781.00 |
AP Constructions | 267 364.00 | 200 935.00 | 66 429.00 | 267 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 806.00 | 395 411.00 | 394.00 | 395 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 366.00 | 140 366.00 | | 140 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 683.00 | 736 712.00 | 330 971.00 | 1 067 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 156.00 | | 1 710 156.00 | 1 710 156.00 |
BZ Autres créances | 725 730.00 | | 725 730.00 | 725 730.00 |
CF Disponibilités | 92 766.00 | | 92 766.00 | 92 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 042.00 | | 2 610 042.00 | 2 610 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 725.00 | 736 712.00 | 2 941 013.00 | 3 677 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 805.00 | 266 805.00 | | 266 805.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -599 729.00 | -547 992.00 | | -599 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 752.00 | -51 737.00 | | 514 752.00 |
DL TOTAL (I) | 215 508.00 | -299 244.00 | | 215 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 026.00 | 263 371.00 | | 189 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 026.00 | 263 371.00 | | 189 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 445.00 | 70 205.00 | | 16 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 875.00 | 1 500.00 | | 12 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 827.00 | 1 592 463.00 | | 1 357 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 426.00 | 1 153 042.00 | | 1 078 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EA Autres dettes | 22 671.00 | 19 667.00 | | 22 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 935.00 | 376 092.00 | | 42 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 479.00 | 3 213 636.00 | | 2 536 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 013.00 | 3 177 763.00 | | 2 941 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 456 859.00 | | 9 456 859.00 | 9 456 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 456 859.00 | | 9 456 859.00 | 9 456 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 805 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 317 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 710 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 382.00 | |
GE Autres charges | | | 9 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 237 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 708.00 | 20 429.00 | | 37 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 708.00 | 20 429.00 | | 37 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 394.00 | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 394.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 470.00 | 20 035.00 | | 36 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 148.00 | 37 899.00 | | 43 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 843 735.00 | 9 219 661.00 | | 9 843 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 328 983.00 | 9 271 398.00 | | 9 328 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 752.00 | -51 737.00 | | 514 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 619.00 | | 4 418.00 | 827 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 205.00 | 22 270.00 | 23 762.00 | 738 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 205.00 | 22 270.00 | 23 762.00 | 738 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 371.00 | 179 382.00 | 253 727.00 | 263 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 371.00 | 179 382.00 | 253 727.00 | 263 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 382.00 | 253 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 827.00 | 1 357 827.00 | | 1 357 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 083.00 | 300 083.00 | | 300 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 224.00 | 436 224.00 | | 436 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 156.00 | 1 710 156.00 | | 1 710 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VB T. V. A. | 159 310.00 | 159 310.00 | | 159 310.00 |
VC Groupe et associés | 534 957.00 | 534 957.00 | | 534 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 647.00 | 2 468 547.00 | 26 100.00 | 2 494 647.00 |
VW T.V.A. | 334 694.00 | 334 694.00 | | 334 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 604.00 | 2 523 604.00 | | 2 523 604.00 |