| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 4 940.00 | 225.00 | 5 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 989.00 | 49 099.00 | 123 890.00 | 172 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 127.00 | 60 679.00 | 142 448.00 | 203 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 543.00 | 345 917.00 | 106 626.00 | 452 543.00 |
BZ Autres créances | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 250 889.00 | | 5 250 889.00 | 5 250 889.00 |
CF Disponibilités | 1 515 518.00 | | 1 515 518.00 | 1 515 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 307 120.00 | 345 917.00 | 6 961 204.00 | 7 307 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 510 247.00 | 406 595.00 | 7 103 652.00 | 7 510 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 706 272.00 | | | 6 706 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 593.00 | | | -218 593.00 |
DL TOTAL (I) | 6 652 678.00 | | | 6 652 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 485.00 | | | 103 485.00 |
EA Autres dettes | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 500.00 | | | 285 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 973.00 | | | 450 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 103 652.00 | | | 7 103 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 973.00 | | | 450 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
FG Production vendue services | 176 023.00 | | 176 023.00 | 176 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 294.00 | | 180 294.00 | 180 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 156.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 385.00 | | | 341 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 978.00 | | | 559 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 593.00 | | | -218 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 339 761.00 | 6 156.00 | | 339 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 761.00 | 6 156.00 | | 339 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 500.00 | 285 500.00 | | 285 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 485.00 | 103 485.00 | | 103 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 534.00 | 538 202.00 | 18 333.00 | 556 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 973.00 | 450 973.00 | | 450 973.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |