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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AP Constructions | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 180.00 | 100 799.00 | 4 380.00 | 105 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 150.00 | 158 992.00 | 7 158.00 | 166 150.00 |
BT Marchandises | 115 836.00 | | 115 836.00 | 115 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 369.00 | | 42 369.00 | 42 369.00 |
BZ Autres créances | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
CF Disponibilités | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 040.00 | | 217 040.00 | 217 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 190.00 | 158 992.00 | 224 197.00 | 383 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 479.00 | -2 479.00 | | -2 479.00 |
DL TOTAL (I) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 120.00 | 60 386.00 | | 62 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 913.00 | 109 096.00 | | 119 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 257.00 | 34 525.00 | | 36 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 291.00 | 204 115.00 | | 218 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 197.00 | 210 021.00 | | 224 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 291.00 | 204 115.00 | | 218 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 336.00 | | 170 336.00 | 170 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 336.00 | | 170 336.00 | 170 336.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 724.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 546.00 | 1 877.00 | | 2 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 475.00 | 8 418.00 | | 13 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 475.00 | 8 418.00 | | 13 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 475.00 | -8 418.00 | | -13 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309.00 | | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 341.00 | 166 321.00 | | 170 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 341.00 | 166 321.00 | | 170 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 150.00 | | | 166 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 719.00 | | | 162 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 268.00 | 2 724.00 | | 156 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 615.00 | 2 724.00 | | 155 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 913.00 | 119 913.00 | | 119 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
VB T. V. A. | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
VI Groupe et associés | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
VW T.V.A. | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 291.00 | 218 291.00 | | 218 291.00 |