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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 292.00 | 16 035.00 | 3 257.00 | 19 292.00 |
AH Fonds commercial | 217 306.00 | | 217 306.00 | 217 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 758.00 | 17 106.00 | 10 652.00 | 27 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 006.00 | 33 141.00 | 240 865.00 | 274 006.00 |
BP En cours de production de services | 153 081.00 | | 153 081.00 | 153 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 173.00 | 11 662.00 | 654 511.00 | 666 173.00 |
BZ Autres créances | 166 285.00 | | 166 285.00 | 166 285.00 |
CF Disponibilités | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 600.00 | 11 662.00 | 982 938.00 | 994 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 606.00 | 44 802.00 | 1 223 803.00 | 1 268 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
DH Report à nouveau | -6 362.00 | -55 583.00 | | -6 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 604.00 | 49 221.00 | | 57 604.00 |
DL TOTAL (I) | 432 161.00 | 374 556.00 | | 432 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 010.00 | 44 496.00 | | 57 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 258.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 717.00 | 23 565.00 | | 14 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 813.00 | 202 608.00 | | 189 813.00 |
EA Autres dettes | 11 503.00 | 46 864.00 | | 11 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 547.00 | 509 584.00 | | 517 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 643.00 | 827 375.00 | | 791 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 803.00 | 1 201 931.00 | | 1 223 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 643.00 | 827 375.00 | | 791 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 314.00 | 35 166.00 | | 49 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 163.00 | | 1 108 163.00 | 1 108 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 163.00 | | 1 108 163.00 | 1 108 163.00 |
FM Production stockée | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 945.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 991.00 | 7 302.00 | | 11 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 18 792.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 193 792.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 200 000.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 200 000.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -6 208.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 388.00 | 1 346 388.00 | | 1 132 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 783.00 | 1 297 167.00 | | 1 074 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 604.00 | 49 221.00 | | 57 604.00 |