| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 152 481.00 | | 2 152 481.00 | 2 152 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921 161.00 | | 921 161.00 | 921 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 861.00 | 265 673.00 | 75 188.00 | 340 861.00 |
BF Prêts | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 151.00 | 265 673.00 | 3 182 478.00 | 3 448 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 469 641.00 | | 469 641.00 | 469 641.00 |
CF Disponibilités | 3 122 472.00 | | 3 122 472.00 | 3 122 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 851.00 | | 3 630 851.00 | 3 630 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 001.00 | 265 673.00 | 6 813 329.00 | 7 079 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
DH Report à nouveau | 201 039.00 | 69 070.00 | | 201 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 745.00 | 131 969.00 | | 72 745.00 |
DL TOTAL (I) | 442 639.00 | 369 894.00 | | 442 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 225.00 | 3 375 631.00 | | 3 100 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 206 942.00 | 3 487 836.00 | | 3 206 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 33 524.00 | | 9 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 247.00 | 71 102.00 | | 54 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 370 690.00 | 6 968 094.00 | | 6 370 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 813 329.00 | 7 337 987.00 | | 6 813 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 273.00 | | 159 273.00 | 159 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 273.00 | | 159 273.00 | 159 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 752.00 | |
GE Autres charges | | | 22 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 420.00 | | | -6 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 088.00 | 228 922.00 | | 162 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 342.00 | 96 954.00 | | 89 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 745.00 | 131 969.00 | | 72 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 941.00 | | | 3 456 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 791.00 | 3 448 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 073 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 791.00 | 340 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 073 642.00 | | | 3 073 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 651.00 | | | 349 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 291.00 | 18 752.00 | 2 371.00 | 249 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 291.00 | 18 752.00 | 2 371.00 | 249 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
UP Prêts | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VC Groupe et associés | 328 730.00 | 328 730.00 | | 328 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 100 225.00 | 3 100 225.00 | | 3 100 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 206 942.00 | 3 206 942.00 | | 3 206 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VP Divers | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 850.00 | 170 850.00 | | 170 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 706.00 | 505 058.00 | 33 648.00 | 538 706.00 |
VW T.V.A. | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 370 690.00 | 6 370 690.00 | | 6 370 690.00 |