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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 772.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 763.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 859.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 77 794.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 140 160.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 139.00 | |
CF Disponibilités | | | 147 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 316 596.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 394 390.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
DH Report à nouveau | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 331.00 | 142 111.00 | | 124 331.00 |
DL TOTAL (I) | 183 845.00 | 189 514.00 | | 183 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 156.00 | 27 447.00 | | 33 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | 42 627.00 | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 330.00 | 55 991.00 | | 21 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 173.00 | 74 171.00 | | 74 173.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 545.00 | 200 235.00 | | 210 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 390.00 | 389 750.00 | | 394 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 063.00 | 178 442.00 | | 188 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 992.00 | | 26 261.00 | 234 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 555.00 | 246 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 555.00 | 238 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 162.00 | | 26 261.00 | 227 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 401.00 | 25 280.00 | 13 777.00 | 157 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 623.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 365.00 | 24 657.00 | 13 777.00 | 156 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 140 160.00 | | | 140 160.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 156.00 | 10 673.00 | 22 482.00 | 33 156.00 |
VI Groupe et associés | 81 887.00 | 81 887.00 | | 81 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 646.00 | 169 246.00 | 5 400.00 | 174 646.00 |
VW T.V.A. | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 545.00 | 188 063.00 | 22 482.00 | 210 545.00 |