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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
AH Fonds commercial | 443 707.00 | | 443 707.00 | 443 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 765 821.00 | 277 256.00 | 488 565.00 | 765 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 519.00 | 44 248.00 | 16 271.00 | 60 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 507.00 | 316 071.00 | 85 436.00 | 401 507.00 |
BF Prêts | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 008.00 | 684 514.00 | 1 107 494.00 | 1 792 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 694.00 | 29 903.00 | 274 790.00 | 304 694.00 |
BT Marchandises | 393 853.00 | 213 971.00 | 179 882.00 | 393 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 631.00 | 77 393.00 | 1 171 238.00 | 1 248 631.00 |
BZ Autres créances | 116 295.00 | | 116 295.00 | 116 295.00 |
CF Disponibilités | 1 331 493.00 | | 1 331 493.00 | 1 331 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 492.00 | | 72 492.00 | 72 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 458.00 | 321 267.00 | 3 146 191.00 | 3 467 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 466.00 | 1 005 781.00 | 4 253 685.00 | 5 259 466.00 |
CU Autres participations | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 197.00 | | | 1 002 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 328.00 | | | 821 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 525.00 | | | 2 483 525.00 |
DP Provisions pour risques | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 738.00 | | | 264 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 588.00 | | | 435 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 813.00 | | | 443 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 578.00 | | | 380 578.00 |
EA Autres dettes | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 293.00 | | | 148 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 003.00 | | | 1 707 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 685.00 | | | 4 253 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 706.00 | | | 1 564 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 174 219.00 | | 3 174 219.00 | 3 174 219.00 |
FD Production vendue biens | -29 408.00 | | -29 408.00 | -29 408.00 |
FG Production vendue services | 4 370 541.00 | | 4 370 541.00 | 4 370 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 515 352.00 | | 7 515 352.00 | 7 515 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 880 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 724 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 400.00 | | | 378 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 932 616.00 | | | 7 932 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 111 288.00 | | | 7 111 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 328.00 | | | 821 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 681.00 | | 21 395.00 | 1 809 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 706.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 706.00 | 66 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 068.00 | 1 792 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 363.00 | 1 227 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 506.00 | | | 497 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 062.00 | | 12 148.00 | 1 252 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 114.00 | | 9 247.00 | 60 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 735.00 | 106 134.00 | 35 355.00 | 613 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 796.00 | 106 134.00 | 35 355.00 | 566 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 592.00 | | 22 436.00 | 85 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 363.00 | 243 874.00 | 275 363.00 | 275 363.00 |
6T Sur comptes clients | 79 067.00 | 17 858.00 | 19 532.00 | 79 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 430.00 | 261 732.00 | 294 894.00 | 354 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 022.00 | 261 732.00 | 317 330.00 | 440 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 732.00 | 317 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 813.00 | 443 813.00 | | 443 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 818.00 | 147 818.00 | | 147 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 390.00 | 121 390.00 | | 121 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 293.00 | 148 293.00 | | 148 293.00 |
UP Prêts | 5 294.00 | 3 761.00 | | 5 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 771.00 | | | 1 138 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 860.00 | | | 109 860.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 738.00 | 122 441.00 | 142 297.00 | 264 738.00 |
VI Groupe et associés | 416 536.00 | 416 536.00 | | 416 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 913.00 | | | 157 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 335.00 | | | 111 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 187.00 | 1 441 179.00 | 35 007.00 | 1 476 187.00 |
VW T.V.A. | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 003.00 | 1 564 706.00 | 142 297.00 | 1 707 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 770 936.00 | | | 770 936.00 |
ST Autres comptes | 291 248.00 | | | 291 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 018.00 | | | 383 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 182 152.00 | | | 182 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 438 601.00 | | | 1 438 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 860 024.00 | | | 860 024.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 627 353.00 | | | 1 627 353.00 |