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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
AH Fonds commercial | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937.00 | 40.00 | 897.00 | 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 548.00 | 124 618.00 | 73 930.00 | 198 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 635.00 | 127 919.00 | 93 716.00 | 221 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 289.00 | | 173 289.00 | 173 289.00 |
BN En cours de production de biens | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 945.00 | | 696 945.00 | 696 945.00 |
BZ Autres créances | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 56 281.00 | | 56 281.00 | 56 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 054.00 | | 2 009 054.00 | 2 009 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 690.00 | 127 919.00 | 2 102 770.00 | 2 230 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 815 318.00 | 610 638.00 | | 815 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 765.00 | 404 680.00 | | 417 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 082.00 | 1 180 318.00 | | 1 398 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 152.00 | 49 106.00 | | 132 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 048.00 | 182 034.00 | | 300 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 560.00 | 220 469.00 | | 257 560.00 |
EA Autres dettes | 14 928.00 | 61 194.00 | | 14 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 688.00 | 512 803.00 | | 704 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 770.00 | 1 693 121.00 | | 2 102 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081 793.00 | | 2 081 793.00 | 2 081 793.00 |
FG Production vendue services | 822 851.00 | | 822 851.00 | 822 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 644.00 | | 2 904 644.00 | 2 904 644.00 |
FM Production stockée | | | -23 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 028.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 386.00 | 6 298.00 | | 8 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 731.00 | 38 091.00 | | 39 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 200.00 | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 438.00 | 200.00 | | 7 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 6 605.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 6 605.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 374.00 | -6 405.00 | | 7 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 712.00 | 150 075.00 | | 144 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 824.00 | 2 728 897.00 | | 2 967 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 059.00 | 2 324 218.00 | | 2 550 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 765.00 | 404 680.00 | | 417 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 421.00 | | 35 801.00 | 236 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 586.00 | 221 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 586.00 | 199 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 270.00 | | 35 801.00 | 214 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 525.00 | 26 980.00 | 50 586.00 | 151 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 264.00 | 26 980.00 | 50 586.00 | 148 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 048.00 | 300 048.00 | | 300 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 423.00 | 73 423.00 | | 73 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 696 945.00 | 696 945.00 | | 696 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VI Groupe et associés | 132 152.00 | 132 152.00 | | 132 152.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 371.00 | 755 701.00 | 2 670.00 | 758 371.00 |
VW T.V.A. | 122 444.00 | 122 444.00 | | 122 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 688.00 | 704 688.00 | | 704 688.00 |