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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AN Terrains | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
AP Constructions | 17 385.00 | 16 850.00 | 535.00 | 17 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 966.00 | 187 521.00 | 45 444.00 | 232 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 619.00 | 45 431.00 | 4 188.00 | 49 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 417.00 | 255 987.00 | 53 430.00 | 309 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 924.00 | | 303 924.00 | 303 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 005.00 | | 149 005.00 | 149 005.00 |
BZ Autres créances | 208 858.00 | | 208 858.00 | 208 858.00 |
CF Disponibilités | 235 457.00 | | 235 457.00 | 235 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 442.00 | | 903 442.00 | 903 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 859.00 | 255 987.00 | 956 872.00 | 1 212 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 539 744.00 | 527 400.00 | | 539 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 712.00 | 12 344.00 | | 26 712.00 |
DL TOTAL (I) | 575 036.00 | 548 324.00 | | 575 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 727.00 | 73 811.00 | | 49 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 334.00 | 104 126.00 | | 113 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 863.00 | 156 006.00 | | 176 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 565.00 | 23 040.00 | | 31 565.00 |
EA Autres dettes | 10 346.00 | 532.00 | | 10 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 836.00 | 357 515.00 | | 381 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 872.00 | 905 839.00 | | 956 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 372 390.00 | 416 551.00 | 788 941.00 | 372 390.00 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 790.00 | 416 551.00 | 790 341.00 | 373 790.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | 4 050.00 | | 9 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 796.00 | 767 817.00 | | 791 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 084.00 | 755 473.00 | | 765 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 712.00 | 12 344.00 | | 26 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 417.00 | | | 309 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 326.00 | | | 301 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 572.00 | 25 415.00 | | 230 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 877.00 | 308.00 | | 5 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 695.00 | 25 107.00 | | 224 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 863.00 | 176 863.00 | | 176 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
UX Autres créances clients | 149 005.00 | 149 005.00 | | 149 005.00 |
VB T. V. A. | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
VC Groupe et associés | 172 449.00 | 172 449.00 | | 172 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 208.00 | 24 802.00 | 24 406.00 | 49 208.00 |
VI Groupe et associés | 113 334.00 | 113 334.00 | | 113 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 061.00 | 364 061.00 | | 364 061.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 836.00 | 357 430.00 | 24 406.00 | 381 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |