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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 152.00 | 83 006.00 | 146.00 | 83 152.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 2 741 606.00 | 134 553.00 | 2 607 053.00 | 2 741 606.00 |
AP Constructions | 16 358 737.00 | 7 579 448.00 | 8 779 289.00 | 16 358 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 819 640.00 | 4 111 532.00 | 708 107.00 | 4 819 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 755 982.00 | 1 495 793.00 | 1 260 188.00 | 2 755 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652 459.00 | | 652 459.00 | 652 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 604 043.00 | 13 404 334.00 | 14 199 708.00 | 27 604 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
BT Marchandises | 4 322 444.00 | 52 395.00 | 4 270 048.00 | 4 322 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 706.00 | 5 921.00 | 182 785.00 | 188 706.00 |
BZ Autres créances | 4 071 308.00 | | 4 071 308.00 | 4 071 308.00 |
CF Disponibilités | 3 406 806.00 | | 3 406 806.00 | 3 406 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 243.00 | | 69 243.00 | 69 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 094 390.00 | 58 316.00 | 12 036 074.00 | 12 094 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 698 433.00 | 13 462 650.00 | 26 235 782.00 | 39 698 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 10 717 895.00 | | | 10 717 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 207.00 | | | 2 044 207.00 |
DL TOTAL (I) | 12 805 003.00 | | | 12 805 003.00 |
DP Provisions pour risques | 135 234.00 | | | 135 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 234.00 | | | 135 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 609 959.00 | | | 4 609 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 198.00 | | | 362 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 940 182.00 | | | 4 940 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 749 936.00 | | | 2 749 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
EA Autres dettes | 585 555.00 | | | 585 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 295 545.00 | | | 13 295 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 235 782.00 | | | 26 235 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 109 010.00 | | | 10 109 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 188 706.00 | | 64 188 706.00 | 64 188 706.00 |
FD Production vendue biens | 2 634 099.00 | | 2 634 099.00 | 2 634 099.00 |
FG Production vendue services | 2 405 681.00 | | 2 405 681.00 | 2 405 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 228 488.00 | | 69 228 488.00 | 69 228 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 556 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 399 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 315 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 565 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 316.00 | |
GE Autres charges | | | 20 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 410 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 145 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 141 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 016.00 | | | 134 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 459.00 | | | 127 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 459.00 | | | 130 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 358.00 | | | 115 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 631 619.00 | | | 631 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 478.00 | | | 581 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 730 728.00 | | | 69 730 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 686 520.00 | | | 67 686 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044 207.00 | | | 2 044 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 381 081.00 | | 293 444.00 | 27 381 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 714 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 482.00 | 27 604 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 950.00 | 210 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 372.00 | 26 678 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 397.00 | | | 216 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 455 727.00 | | 287 281.00 | 26 455 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 956.00 | | 6 163.00 | 708 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 335 526.00 | 1 132 224.00 | 63 416.00 | 12 335 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 120.00 | 4 836.00 | 5 950.00 | 84 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 251 406.00 | 1 127 388.00 | 57 466.00 | 12 251 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 234.00 | 5 000.00 | 18 000.00 | 148 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 234.00 | 5 000.00 | 18 000.00 | 148 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 199.00 | 316 438.00 | 45 761.00 | 362 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 940 182.00 | 4 940 182.00 | | 4 940 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 749 936.00 | 2 455 874.00 | | 2 749 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 555.00 | 585 555.00 | | 585 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 188 706.00 | 188 706.00 | | 188 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 601 300.00 | 1 764 547.00 | 2 308 108.00 | 4 601 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 132 137.00 | | | 2 132 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 071 308.00 | 4 071 308.00 | | 4 071 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 391 758.00 | 4 329 258.00 | 62 500.00 | 4 391 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 285 586.00 | 10 109 010.00 | 2 353 869.00 | 13 285 586.00 |