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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 616.00 | 254 616.00 | | 254 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 616.00 | 254 616.00 | | 254 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BZ Autres créances | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 387.00 | | 930 387.00 | 930 387.00 |
CF Disponibilités | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 853.00 | | 1 012 853.00 | 1 012 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 468.00 | 254 616.00 | 1 012 853.00 | 1 267 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 323.00 | | | 182 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 868.00 | | | 868.00 |
DH Report à nouveau | 714 470.00 | | | 714 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 714.00 | | | 77 714.00 |
DL TOTAL (I) | 984 055.00 | | | 984 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 853.00 | | | 1 012 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FQ Autres produits | | | 294 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 713.00 | |
GE Autres charges | | | 8 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 294 033.00 | | | 294 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 431.00 | | | 294 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 717.00 | | | 216 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 714.00 | | | 77 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 616.00 | | | 254 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 616.00 | | | 254 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 616.00 | | | 254 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 616.00 | | | 254 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 295.00 | 45 299.00 | | 45 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
ST Autres comptes | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 855.00 | | | 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 714.00 | | | 85 714.00 |