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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 515 430.00 | | 515 430.00 | 515 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 293.00 | 78 095.00 | 261 198.00 | 339 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 813.00 | 78 845.00 | 806 968.00 | 885 813.00 |
BT Marchandises | 3 029 452.00 | 146 894.00 | 2 882 558.00 | 3 029 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
CF Disponibilités | 100 430.00 | | 100 430.00 | 100 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 384.00 | 146 894.00 | 3 349 490.00 | 3 496 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 198.00 | 225 739.00 | 4 156 459.00 | 4 382 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 168 986.00 | 3 341 236.00 | | 3 168 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 386.00 | -172 250.00 | | -17 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 601.00 | 3 443 986.00 | | 3 426 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 865.00 | 251 956.00 | | 537 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574.00 | 3 872.00 | | 4 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 563.00 | 52 547.00 | | 150 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 856.00 | 49 285.00 | | 36 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 858.00 | 357 659.00 | | 729 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 459.00 | 3 801 645.00 | | 4 156 459.00 |