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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 208.00 | 113 875.00 | 5 333.00 | 119 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 069.00 | 113 875.00 | 47 194.00 | 161 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 766.00 | 13 458.00 | 80 308.00 | 93 766.00 |
BZ Autres créances | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
CF Disponibilités | 58 082.00 | | 58 082.00 | 58 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 224.00 | 13 458.00 | 217 766.00 | 231 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 294.00 | 127 333.00 | 264 961.00 | 392 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
DL TOTAL (I) | 67 126.00 | | | 67 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 584.00 | | | 90 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
EA Autres dettes | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 835.00 | | | 197 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 961.00 | | | 264 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 835.00 | | | 197 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 323.00 | | 285 323.00 | 285 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 323.00 | | 285 323.00 | 285 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 451.00 | |
GE Autres charges | | | 7 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944.00 | | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 707.00 | | | 298 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 873.00 | | | 289 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 370.00 | | 699.00 | 160 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 208.00 | | | 119 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 163.00 | | 699.00 | 41 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 424.00 | 4 451.00 | | 109 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 424.00 | 4 451.00 | | 109 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 827.00 | | 4 369.00 | 17 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 827.00 | | 4 369.00 | 17 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 827.00 | | 4 369.00 | 17 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 365.00 | 71 365.00 | | 71 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
UX Autres créances clients | 71 448.00 | 71 448.00 | | 71 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VI Groupe et associés | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 614.00 | 152 614.00 | | 152 614.00 |
VW T.V.A. | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 835.00 | 197 835.00 | | 197 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
ST Autres comptes | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 063.00 | | | 166 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 038.00 | | | 195 038.00 |