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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 521.00 | 81.00 | 8 440.00 | 8 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
AN Terrains | 1 291 854.00 | 517 411.00 | 774 443.00 | 1 291 854.00 |
AP Constructions | 455 921.00 | 287 108.00 | 168 812.00 | 455 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 027.00 | 1 015 909.00 | 598 118.00 | 1 614 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 040.00 | 73 907.00 | 26 133.00 | 100 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 602.00 | | 149 602.00 | 149 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649 176.00 | 1 894 416.00 | 1 754 761.00 | 3 649 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 850.00 | | 229 850.00 | 229 850.00 |
BN En cours de production de biens | 381 953.00 | | 381 953.00 | 381 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 670 967.00 | | 2 670 967.00 | 2 670 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 455.00 | | 129 455.00 | 129 455.00 |
BZ Autres créances | 247 575.00 | | 247 575.00 | 247 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 668.00 | 1 809.00 | 1 859.00 | 3 668.00 |
CF Disponibilités | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 496.00 | 1 809.00 | 3 728 687.00 | 3 730 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 379 673.00 | 1 896 225.00 | 5 483 448.00 | 7 379 673.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095 116.00 | 1 095 116.00 | | 1 095 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DG Autres réserves | 1 323 454.00 | 1 216 975.00 | | 1 323 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 722.00 | 106 479.00 | | -16 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 283.00 | 79 655.00 | | 66 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 183.00 | 2 506 277.00 | | 2 476 183.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 094.00 | 26 551.00 | | 22 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 094.00 | 65 551.00 | | 61 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 134.00 | 1 988 584.00 | | 2 039 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 352.00 | 367 106.00 | | 484 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 203.00 | 36 617.00 | | 24 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 584.00 | 305 035.00 | | 182 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 950.00 | 121 632.00 | | 213 950.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | 11 911.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 171.00 | 2 830 885.00 | | 2 946 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 448.00 | 5 402 713.00 | | 5 483 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 474.00 | 1 463 394.00 | | 1 848 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 588.00 | 694 105.00 | | 310 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 283.00 | | 401 032.00 | 3 347 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 138.00 | 3 649 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 138.00 | 3 611 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 753.00 | | 258.00 | 27 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309 808.00 | | 400 773.00 | 3 309 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 283.00 | 232 995.00 | 2 862.00 | 1 664 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 283.00 | 232 915.00 | 2 862.00 | 1 664 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 551.00 | | 4 457.00 | 65 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 360.00 | | 4 457.00 | 67 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 584.00 | 182 584.00 | | 182 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 147.00 | 121 147.00 | | 121 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 129 455.00 | 129 455.00 | | 129 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VB T. V. A. | 199 870.00 | 199 870.00 | | 199 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 588.00 | 310 588.00 | | 310 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 728 546.00 | 655 052.00 | 586 878.00 | 1 728 546.00 |
VI Groupe et associés | 473 942.00 | 473 942.00 | | 473 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 127.00 | | | 254 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 411.00 | | | 244 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 917.00 | 385 709.00 | 2 208.00 | 387 917.00 |
VW T.V.A. | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 968.00 | 1 848 474.00 | 586 878.00 | 2 921 968.00 |