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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AP Constructions | 1 442 095.00 | 1 160 127.00 | 281 969.00 | 1 442 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 717.00 | 37 202.00 | 515.00 | 37 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 298.00 | 124 455.00 | 25 844.00 | 150 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 980.00 | | 56 980.00 | 56 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 801.00 | 1 335 759.00 | 411 042.00 | 1 746 801.00 |
BT Marchandises | 1 403 147.00 | 12 712.00 | 1 390 435.00 | 1 403 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BZ Autres créances | 256 529.00 | | 256 529.00 | 256 529.00 |
CF Disponibilités | 1 107 337.00 | | 1 107 337.00 | 1 107 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 394.00 | 12 712.00 | 2 781 682.00 | 2 794 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 195.00 | 1 348 471.00 | 3 192 724.00 | 4 541 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 657 773.00 | | | 657 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 345.00 | | | 223 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 718.00 | | | 1 162 718.00 |
DP Provisions pour risques | 111 149.00 | | | 111 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 149.00 | | | 111 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 404.00 | | | 845 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 710.00 | | | 294 710.00 |
EA Autres dettes | 327 075.00 | | | 327 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 392.00 | | | 151 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 857.00 | | | 1 918 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 724.00 | | | 3 192 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 857.00 | | | 1 918 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 268 783.00 | | 8 268 783.00 | 8 268 783.00 |
FG Production vendue services | 94 449.00 | | 94 449.00 | 94 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 363 231.00 | | 8 363 231.00 | 8 363 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 489 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 581 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 149.00 | |
GE Autres charges | | | 338 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 172 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299 699.00 | | | 299 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 723.00 | | | 77 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 505 532.00 | | | 8 505 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282 187.00 | | | 8 282 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 345.00 | | | 223 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 194.00 | 88 178.00 | 613.00 | 1 248 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 218.00 | 88 178.00 | 613.00 | 1 234 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 294 710.00 | 294 710.00 | | 294 710.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 124.00 | 111 149.00 | 82 124.00 | 82 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 766.00 | 12 712.00 | 10 766.00 | 10 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 766.00 | 12 712.00 | 10 766.00 | 10 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 890.00 | 123 861.00 | 92 890.00 | 92 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 404.00 | 845 404.00 | | 845 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 710.00 | 294 710.00 | | 294 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 075.00 | 327 075.00 | | 327 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 392.00 | 151 392.00 | | 151 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 980.00 | | 56 980.00 | 56 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 910.00 | 283 910.00 | | 283 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 890.00 | 283 910.00 | 56 980.00 | 340 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 857.00 | 1 918 857.00 | | 1 918 857.00 |