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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 300 334.00 | | 300 334.00 | 300 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 534.00 | | 300 534.00 | 300 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 534.00 | | 396 534.00 | 396 534.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 873.00 | 377 568.00 | | 381 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551.00 | 4 306.00 | | -551.00 |
DL TOTAL (I) | 395 623.00 | 396 173.00 | | 395 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | 612.00 | | 713.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 911.00 | 865.00 | | 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 534.00 | 397 039.00 | | 396 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911.00 | 865.00 | | 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154.00 | 5 931.00 | | 2 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704.00 | 1 625.00 | | 2 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551.00 | 4 306.00 | | -551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |