| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AP Constructions | 133 503.00 | 133 488.00 | 15.00 | 133 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 669.00 | 156 636.00 | 26 032.00 | 182 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 673.00 | 54 039.00 | 40 634.00 | 94 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 166.00 | 344 707.00 | 75 459.00 | 420 166.00 |
BT Marchandises | 56 457.00 | | 56 457.00 | 56 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
BZ Autres créances | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
CF Disponibilités | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 062.00 | | 114 062.00 | 114 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 228.00 | 344 707.00 | 189 521.00 | 534 228.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DH Report à nouveau | -188 785.00 | -205 640.00 | | -188 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 442.00 | 16 855.00 | | 3 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | -23 418.00 | -24 360.00 | | -23 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 993.00 | 30 354.00 | | 14 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 849.00 | 21 236.00 | | 21 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 261.00 | 140 518.00 | | 158 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 056.00 | 20 826.00 | | 17 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272.00 | 134.00 | | 272.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 928.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 939.00 | 213 996.00 | | 212 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 521.00 | 189 636.00 | | 189 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 224 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 224 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 846.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 436.00 | 26 367.00 | | 4 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 436.00 | 26 367.00 | | 4 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 144.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 144.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 754.00 | 26 223.00 | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 801.00 | 1 265 060.00 | | 1 234 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 359.00 | 1 248 205.00 | | 1 231 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 442.00 | 16 855.00 | | 3 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 892.00 | | | 395 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 571.00 | | | 386 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 861.00 | 18 846.00 | | 325 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 318.00 | 18 846.00 | | 325 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 261.00 | 158 261.00 | | 158 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 417.00 | 52 417.00 | 4 000.00 | 56 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 939.00 | 212 939.00 | | 212 939.00 |