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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 319.00 | 681.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 4 319.00 | 681.00 | 5 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BT Marchandises | 49 440.00 | 1 642.00 | 47 798.00 | 49 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BZ Autres créances | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CF Disponibilités | 80 816.00 | | 80 816.00 | 80 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 694.00 | 1 642.00 | 140 052.00 | 141 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 694.00 | 5 961.00 | 140 733.00 | 146 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 578.00 | 238 578.00 | | 238 578.00 |
DH Report à nouveau | -116 937.00 | -73 092.00 | | -116 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 778.00 | -43 844.00 | | 5 778.00 |
DL TOTAL (I) | 136 219.00 | 130 441.00 | | 136 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | 22 878.00 | | 3 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691.00 | 102.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 514.00 | 22 980.00 | | 4 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 733.00 | 153 421.00 | | 140 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069.00 | 1 250.00 | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069.00 | 1 250.00 | | 3 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 396.00 | | 1 755.00 | 3 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 396.00 | | 1 755.00 | 3 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 396.00 | | 1 755.00 | 3 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UX Autres créances clients | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |