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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 050.00 | 36 741.00 | 15 309.00 | 52 050.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
AP Constructions | 1 181 981.00 | 1 050 833.00 | 131 148.00 | 1 181 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 184.00 | 1 151 721.00 | 226 463.00 | 1 378 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 746.00 | 558 859.00 | 181 887.00 | 740 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 910.00 | | 131 910.00 | 131 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 622.00 | 2 798 153.00 | 802 469.00 | 3 600 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993 196.00 | | 993 196.00 | 993 196.00 |
BP En cours de production de services | 929 640.00 | | 929 640.00 | 929 640.00 |
BT Marchandises | 168 990.00 | | 168 990.00 | 168 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 109 798.00 | 219 293.00 | 2 890 505.00 | 3 109 798.00 |
BZ Autres créances | 2 627 913.00 | | 2 627 913.00 | 2 627 913.00 |
CF Disponibilités | 207 792.00 | | 207 792.00 | 207 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 074.00 | | 61 074.00 | 61 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 098 403.00 | 219 293.00 | 7 879 110.00 | 8 098 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 699 025.00 | 3 017 446.00 | 8 681 579.00 | 11 699 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 396 481.00 | | | 396 481.00 |
CU Autres participations | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 000.00 | 1 132 000.00 | | 1 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 524.00 | 9 678.00 | | 5 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 548.00 | 145 845.00 | | 236 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 072.00 | 2 387 524.00 | | 2 524 072.00 |
DP Provisions pour risques | 16 794.00 | 15 000.00 | | 16 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 794.00 | 15 000.00 | | 16 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485 748.00 | 1 672 759.00 | | 2 485 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 256.00 | 55 829.00 | | 125 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 407.00 | 2 179 516.00 | | 2 510 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 743.00 | 568 403.00 | | 683 743.00 |
EA Autres dettes | 335 559.00 | 169 900.00 | | 335 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 140 713.00 | 4 741 816.00 | | 6 140 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 681 579.00 | 7 144 339.00 | | 8 681 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 512 907.00 | 3 314 508.00 | | 4 512 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 856.00 | 22 957.00 | | 395 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
FG Production vendue services | 14 977 554.00 | | 14 977 554.00 | 14 977 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 994 869.00 | | 14 994 869.00 | 14 994 869.00 |
FM Production stockée | | | 633 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 941 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 910 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 990 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 13 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 806 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 464.00 | 59 511.00 | | 58 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 116.00 | 8 416.00 | | 23 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 895.00 | 38 069.00 | | 51 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 011.00 | 46 485.00 | | 75 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 264.00 | 9 092.00 | | 57 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 037.00 | 1 081.00 | | 10 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 301.00 | 10 173.00 | | 67 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 711.00 | 36 312.00 | | 7 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 935.00 | 17 638.00 | | 22 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 441.00 | 17 085.00 | | 19 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 175 705.00 | 13 053 089.00 | | 16 175 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 939 157.00 | 12 907 244.00 | | 15 939 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 548.00 | 145 845.00 | | 236 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365 073.00 | 202 248.00 | | 365 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 727.00 | | 178 897.00 | 3 473 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 337.00 | 144 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 002.00 | 3 600 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 665.00 | 3 344 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 781.00 | | 9 269.00 | 102 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220 039.00 | | 165 808.00 | 3 220 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 907.00 | | 3 820.00 | 150 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 475.00 | 229 343.00 | 41 665.00 | 2 610 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 663.00 | 4 078.00 | | 32 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 812.00 | 225 265.00 | 41 665.00 | 2 577 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 1 794.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 189 287.00 | 86 056.00 | 56 050.00 | 189 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 287.00 | 86 056.00 | 56 050.00 | 189 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 287.00 | 87 850.00 | 56 050.00 | 204 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 407.00 | 2 510 407.00 | | 2 510 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 767.00 | 127 767.00 | | 127 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 559.00 | 335 559.00 | | 335 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 910.00 | | 131 910.00 | 131 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 713 317.00 | 2 713 317.00 | | 2 713 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 481.00 | | 396 481.00 | 396 481.00 |
VB T. V. A. | 298 073.00 | 298 073.00 | | 298 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 462.00 | 1 150 462.00 | | 1 150 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 856.00 | 395 856.00 | | 395 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 089 893.00 | 462 087.00 | 1 596 163.00 | 2 089 893.00 |
VI Groupe et associés | 104 579.00 | 104 579.00 | | 104 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 853 400.00 | | | 853 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 002.00 | | | 405 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 405.00 | 1 147 405.00 | | 1 147 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 936 266.00 | 5 402 304.00 | 533 962.00 | 5 936 266.00 |
VW T.V.A. | 477 036.00 | 477 036.00 | | 477 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 140 713.00 | 4 512 907.00 | 1 596 163.00 | 6 140 713.00 |