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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 3 042.00 | 333.00 | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 596.00 | 190 918.00 | 17 678.00 | 208 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 281.00 | 213 870.00 | 18 411.00 | 232 281.00 |
BT Marchandises | 19 076.00 | 14 076.00 | 5 000.00 | 19 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 853.00 | 48 400.00 | 46 453.00 | 94 853.00 |
BZ Autres créances | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
CF Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 493.00 | 62 476.00 | 95 017.00 | 157 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 774.00 | 276 347.00 | 113 427.00 | 389 774.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -205 726.00 | -94 824.00 | | -205 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 681.00 | -110 902.00 | | -50 681.00 |
DL TOTAL (I) | -88 958.00 | -38 277.00 | | -88 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 553.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 718.00 | 39 712.00 | | 42 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 537.00 | 14 450.00 | | 9 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 630.00 | 95 131.00 | | 62 630.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 165 000.00 | | 45 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 500.00 | 37 223.00 | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 385.00 | 356 069.00 | | 202 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 427.00 | 317 792.00 | | 113 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 051.00 | | 236 051.00 | 236 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 051.00 | | 236 051.00 | 236 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 725.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 602.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 602.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -602.00 | | -962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 311.00 | 289 939.00 | | 238 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 992.00 | 400 841.00 | | 288 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 681.00 | -110 902.00 | | -50 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 109.00 | | | 241 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 828.00 | 232 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 828.00 | 211 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 799.00 | | | 220 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 429.00 | 11 725.00 | 8 284.00 | 210 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 519.00 | 11 725.00 | 8 284.00 | 190 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
6T Sur comptes clients | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 886.00 | | 57 886.00 | 57 886.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VI Groupe et associés | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 735.00 | 75 848.00 | 57 886.00 | 133 735.00 |
VW T.V.A. | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 385.00 | 202 385.00 | | 202 385.00 |