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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 590 258.00 | 223 377.00 | 366 881.00 | 590 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 548.00 | 105 607.00 | 1 941.00 | 107 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 966.00 | 329 338.00 | 381 627.00 | 710 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 199.00 | | 160 199.00 | 160 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 889.00 | | 247 889.00 | 247 889.00 |
BZ Autres créances | 338 678.00 | | 338 678.00 | 338 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 659.00 | | 791 659.00 | 791 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 625.00 | 329 338.00 | 1 173 286.00 | 1 502 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 620.00 | 479 620.00 | | 479 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 256.00 | 14 058.00 | | 16 256.00 |
DG Autres réserves | 118 849.00 | 118 849.00 | | 118 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247.00 | 2 199.00 | | 1 247.00 |
DL TOTAL (I) | 615 972.00 | 614 725.00 | | 615 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 2 473.00 | | 2 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 010.00 | 131 415.00 | | 239 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 890.00 | 166 387.00 | | 184 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 988.00 | 39 776.00 | | 45 988.00 |
EA Autres dettes | 84 439.00 | 98 105.00 | | 84 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 314.00 | 438 806.00 | | 557 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 286.00 | 1 053 531.00 | | 1 173 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 304.00 | 307 391.00 | | 318 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 758.00 | | 811 758.00 | 811 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 758.00 | | 811 758.00 | 811 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 109.00 | 1 933.00 | | 2 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | 290.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 694.00 | 967 829.00 | | 823 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 447.00 | 965 631.00 | | 822 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247.00 | 2 199.00 | | 1 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 849.00 | | 2 117.00 | 708 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 689.00 | | 2 117.00 | 695 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 359.00 | 14 981.00 | 2.00 | 314 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 005.00 | 14 981.00 | 2.00 | 314 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 890.00 | 184 890.00 | | 184 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 439.00 | 84 439.00 | | 84 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 247 889.00 | 247 889.00 | | 247 889.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VC Groupe et associés | 300 851.00 | 300 851.00 | | 300 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 570.00 | 588 570.00 | | 588 570.00 |
VW T.V.A. | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 304.00 | 318 304.00 | | 318 304.00 |