| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634 748.00 | 584 801.00 | 49 947.00 | 634 748.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 100 315.00 | | 100 315.00 | 100 315.00 |
AP Constructions | 3 863 880.00 | 2 034 752.00 | 1 829 128.00 | 3 863 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 627.00 | 499 317.00 | 75 310.00 | 574 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 853.00 | 383 296.00 | 345 556.00 | 728 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 517.00 | | 370 517.00 | 370 517.00 |
BF Prêts | 196 693.00 | | 196 693.00 | 196 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 222.00 | | 306 222.00 | 306 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 870 383.00 | 3 502 167.00 | 3 368 216.00 | 6 870 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 264.00 | 75 846.00 | 850 418.00 | 926 264.00 |
BZ Autres créances | 4 642 522.00 | | 4 642 522.00 | 4 642 522.00 |
CF Disponibilités | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 908.00 | | 41 908.00 | 41 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 657 354.00 | 75 846.00 | 5 581 508.00 | 5 657 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 527 737.00 | 3 578 012.00 | 8 949 725.00 | 12 527 737.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 2 544 386.00 | 2 544 386.00 | | 2 544 386.00 |
DH Report à nouveau | 2 827 923.00 | 1 247 385.00 | | 2 827 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 766.00 | 1 580 538.00 | | 1 513 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 395.00 | 89 917.00 | | 103 395.00 |
DL TOTAL (I) | 7 277 025.00 | 5 749 781.00 | | 7 277 025.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 982.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 133.00 | | | 131 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 151.00 | 157 847.00 | | 72 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 024.00 | 583 156.00 | | 429 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 655.00 | 935 814.00 | | 993 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 164.00 | | |
EA Autres dettes | 46 736.00 | 877 250.00 | | 46 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 699.00 | 2 555 230.00 | | 1 672 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 949 725.00 | 8 313 993.00 | | 8 949 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
FG Production vendue services | 8 673 536.00 | | 8 673 536.00 | 8 673 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 684 739.00 | | 8 684 739.00 | 8 684 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 086 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 746 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 837 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 248 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 736.00 | 6 522.00 | | 7 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 736.00 | 21 765.00 | | 7 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 173.00 | 3 923.00 | | 9 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 521.00 | 3 923.00 | | 9 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | 17 842.00 | | -1 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 105.00 | 255 038.00 | | 227 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 294.00 | 574 449.00 | | 523 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 111 412.00 | 9 017 137.00 | | 9 111 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 597 646.00 | 7 436 599.00 | | 7 597 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 766.00 | 1 580 538.00 | | 1 513 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 302 734.00 | | 708 952.00 | 6 302 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 227.00 | 130 076.00 | 6 870 383.00 | 11 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 227.00 | | 729 266.00 | 11 227.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 076.00 | 5 638 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 341.00 | | 65 152.00 | 675 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 173 802.00 | | 594 466.00 | 5 173 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 590.00 | | 49 335.00 | 453 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379 218.00 | 252 981.00 | 130 033.00 | 3 379 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 930.00 | 29 871.00 | | 554 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 288.00 | 223 110.00 | 130 033.00 | 2 824 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
6T Sur comptes clients | 144 220.00 | 75 846.00 | 144 220.00 | 144 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 220.00 | 75 846.00 | 144 220.00 | 144 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 202.00 | 75 846.00 | 153 202.00 | 153 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 133.00 | 131 133.00 | | 131 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 024.00 | 429 024.00 | | 429 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 532.00 | 384 532.00 | | 384 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 021.00 | 319 021.00 | | 319 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 888.00 | 118 888.00 | | 118 888.00 |
UP Prêts | 196 693.00 | | 196 693.00 | 196 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 222.00 | | 306 222.00 | 306 222.00 |
UX Autres créances clients | 926 264.00 | 926 264.00 | | 926 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VC Groupe et associés | 4 339 902.00 | 4 339 902.00 | | 4 339 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
VP Divers | 108 577.00 | 108 577.00 | | 108 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 888.00 | 273 888.00 | | 273 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 650.00 | 139 650.00 | | 139 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 113 610.00 | 5 610 694.00 | 502 915.00 | 6 113 610.00 |
VW T.V.A. | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 699.00 | 1 672 699.00 | | 1 672 699.00 |