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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 3 907.00 | 14.00 | 3 921.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 332.00 | 24 128.00 | 46 204.00 | 70 332.00 |
AN Terrains | 23 892.00 | 19 317.00 | 4 575.00 | 23 892.00 |
AP Constructions | 341 540.00 | 339 742.00 | 1 798.00 | 341 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 521.00 | 427 351.00 | 7 170.00 | 434 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 322.00 | 627 629.00 | 94 693.00 | 722 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 130.00 | 1 442 074.00 | 175 056.00 | 1 617 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BN En cours de production de biens | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 166.00 | 6 787.00 | 223 379.00 | 230 166.00 |
BZ Autres créances | 58 252.00 | | 58 252.00 | 58 252.00 |
CF Disponibilités | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 115.00 | 6 787.00 | 346 328.00 | 353 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 245.00 | 1 448 861.00 | 521 384.00 | 1 970 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DH Report à nouveau | 222 910.00 | 119 712.00 | | 222 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 649.00 | 103 198.00 | | 7 649.00 |
DL TOTAL (I) | 247 720.00 | 240 070.00 | | 247 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 845.00 | 12 737.00 | | 46 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 618.00 | 100 601.00 | | 101 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 183.00 | 128 010.00 | | 64 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 788.00 | 49 564.00 | | 47 788.00 |
EA Autres dettes | 13 231.00 | 2 756.00 | | 13 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 664.00 | 293 669.00 | | 273 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 384.00 | 533 739.00 | | 521 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 363.00 | 143 388.00 | | 239 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 760.00 | | 64 600.00 | 1 589 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 230.00 | 1 617 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 230.00 | 1 522 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 547.00 | | | 92 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 904.00 | | 64 600.00 | 1 494 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 255.00 | 22 049.00 | 37 230.00 | 1 457 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 975.00 | 9 060.00 | | 18 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 281.00 | 12 988.00 | 37 230.00 | 1 438 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 230 166.00 | 230 166.00 | | 230 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 775.00 | 12 474.00 | 34 302.00 | 46 775.00 |
VI Groupe et associés | 101 601.00 | 101 601.00 | | 101 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
VP Divers | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 923.00 | 289 893.00 | 30.00 | 289 923.00 |
VW T.V.A. | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 664.00 | 239 363.00 | 34 302.00 | 273 664.00 |