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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AP Constructions | 250 183.00 | 229 811.00 | 20 372.00 | 250 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 622.00 | 229 811.00 | 217 811.00 | 447 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 635.00 | | 151 635.00 | 151 635.00 |
CF Disponibilités | 136 314.00 | | 136 314.00 | 136 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 945.00 | | 344 945.00 | 344 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 567.00 | 229 811.00 | 562 756.00 | 792 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 463.00 | 233 463.00 | | 233 463.00 |
DG Autres réserves | 103 476.00 | 103 476.00 | | 103 476.00 |
DH Report à nouveau | -13 539.00 | | | -13 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 423.00 | -13 539.00 | | 88 423.00 |
DL TOTAL (I) | 496 304.00 | 407 880.00 | | 496 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 917.00 | 56 834.00 | | 31 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 215.00 | | 2 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 229.00 | 643.00 | | 32 229.00 |
EA Autres dettes | | 47 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 452.00 | 107 396.00 | | 66 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 756.00 | 515 277.00 | | 562 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 452.00 | 107 396.00 | | 66 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 805.00 | | 140 805.00 | 140 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 805.00 | | 140 805.00 | 140 805.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 081.00 | 66 523.00 | | 144 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 658.00 | 80 062.00 | | 55 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 423.00 | -13 539.00 | | 88 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 613.00 | | 9.00 | 447 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 843.00 | | | 446 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | 9.00 | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 235.00 | 9 576.00 | | 220 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 235.00 | 9 576.00 | | 220 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 447 613.00 | | 9.00 | 447 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
UX Autres créances clients | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
VW T.V.A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |