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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AP Constructions | 154 247.00 | 153 851.00 | 396.00 | 154 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 754.00 | 18 070.00 | 684.00 | 18 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 466.00 | 203 034.00 | 16 432.00 | 219 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 538.00 | 392 327.00 | 36 211.00 | 428 538.00 |
BT Marchandises | 71 096.00 | 56 877.00 | 14 219.00 | 71 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BZ Autres créances | 126 984.00 | | 126 984.00 | 126 984.00 |
CF Disponibilités | 181 628.00 | | 181 628.00 | 181 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 688.00 | 56 877.00 | 326 811.00 | 383 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 226.00 | 449 204.00 | 363 022.00 | 812 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 505.00 | | | 1 430 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
DH Report à nouveau | -1 601 896.00 | | | -1 601 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 070.00 | | | -339 070.00 |
DL TOTAL (I) | -497 106.00 | | | -497 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 018.00 | | | 451 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 212.00 | | | 344 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 870.00 | | | 64 870.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 129.00 | | | 860 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 022.00 | | | 363 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 129.00 | | | 860 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 353.00 | | 1 137 353.00 | 1 137 353.00 |
FD Production vendue biens | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 219.00 | | 1 138 219.00 | 1 138 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 528 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 094.00 | | | -5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 206.00 | | | 1 152 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 275.00 | | | 1 491 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 070.00 | | | -339 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 486.00 | | 10 446.00 | 429 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 393.00 | 428 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 393.00 | 392 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 016.00 | | 844.00 | 403 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 602.00 | 9 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 940.00 | 6 446.00 | 11 393.00 | 395 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 903.00 | 6 446.00 | 11 393.00 | 379 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 335.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 56 877.00 | | |
6T Sur comptes clients | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | 58 212.00 | 675.00 | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | 58 212.00 | 675.00 | 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 212.00 | 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 212.00 | 344 212.00 | | 344 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 54 430.00 | | | 54 430.00 |
VI Groupe et associés | 451 018.00 | 451 018.00 | | 451 018.00 |
VP Divers | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 481.00 | 141 481.00 | | 141 481.00 |
VW T.V.A. | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 129.00 | 860 129.00 | | 860 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
ST Autres comptes | 95 235.00 | | | 95 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 756.00 | | | 127 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 730.00 | | | 227 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 140.00 | | | 241 140.00 |