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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 262.00 | 117 208.00 | 26 055.00 | 143 262.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 570.00 | 179 814.00 | 304 755.00 | 484 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 777.00 | 301 022.00 | 409 755.00 | 710 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 358.00 | | 412 358.00 | 412 358.00 |
BZ Autres créances | 98 442.00 | | 98 442.00 | 98 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 091.00 | | 198 091.00 | 198 091.00 |
CF Disponibilités | 123 380.00 | | 123 380.00 | 123 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 405.00 | | 856 405.00 | 856 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 182.00 | 301 022.00 | 1 266 160.00 | 1 567 182.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 793.00 | | | 125 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
DL TOTAL (I) | 258 683.00 | | | 258 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 689.00 | | | 645 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 346.00 | | | 68 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 377.00 | | | 244 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 477.00 | | | 1 007 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 160.00 | | | 1 266 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 889.00 | | | 486 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 719.00 | | 68 058.00 | 642 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 652.00 | | 20 708.00 | 132 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 626.00 | | 46 944.00 | 486 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 440.00 | | 407.00 | 23 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 146.00 | 96 876.00 | | 204 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 495.00 | 37 713.00 | | 83 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 651.00 | 59 164.00 | | 120 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 442.00 | 118 442.00 | | 118 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
UX Autres créances clients | 412 358.00 | 412 358.00 | | 412 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VC Groupe et associés | 72 824.00 | 72 824.00 | | 72 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 339.00 | 124 751.00 | 505 588.00 | 645 339.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 069.00 | | | 99 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 782.00 | 534 935.00 | 8 847.00 | 543 782.00 |
VW T.V.A. | 83 059.00 | 83 059.00 | | 83 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 477.00 | 486 889.00 | 505 588.00 | 1 007 477.00 |