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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 604.00 | 14 197.00 | 407.00 | 14 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 798.00 | 28 430.00 | 74 368.00 | 102 798.00 |
BT Marchandises | 274 675.00 | | 274 675.00 | 274 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 669.00 | | 134 669.00 | 134 669.00 |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 109 058.00 | | 109 058.00 | 109 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 989.00 | | 521 989.00 | 521 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 787.00 | 28 430.00 | 596 357.00 | 624 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 096.00 | 1 098.00 | | 1 096.00 |
DG Autres réserves | 420 052.00 | 408 300.00 | | 420 052.00 |
DH Report à nouveau | | 71.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 165.00 | 11 681.00 | | -59 165.00 |
DL TOTAL (I) | 372 961.00 | 432 126.00 | | 372 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 266.00 | 95 067.00 | | 75 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 294.00 | 68 144.00 | | 80 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 437.00 | 65 678.00 | | 67 437.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 2 324.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 397.00 | 231 213.00 | | 223 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 357.00 | 663 339.00 | | 596 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 713.00 | 11 765.00 | 782 479.00 | 770 713.00 |
FG Production vendue services | 18 099.00 | 28.00 | 18 127.00 | 18 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 812.00 | 11 793.00 | 800 605.00 | 788 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 1 446.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 1 446.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 494.00 | 2 768.00 | | 27 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 494.00 | 2 768.00 | | 27 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 412.00 | -1 322.00 | | -27 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 656.00 | 804 840.00 | | 806 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 821.00 | 793 159.00 | | 865 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 165.00 | 11 681.00 | | -59 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 954.00 | 476.00 | | 27 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 954.00 | 476.00 | | 27 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 294.00 | 80 294.00 | | 80 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 437.00 | 67 437.00 | | 67 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 266.00 | 19 914.00 | 55 352.00 | 75 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 969.00 | 136 969.00 | | 136 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 712.00 | 136 969.00 | 13 743.00 | 150 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 397.00 | 168 045.00 | 55 352.00 | 223 397.00 |