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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 093.00 | 49 032.00 | 7 061.00 | 56 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 670.00 | 214 667.00 | 29 003.00 | 243 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 569.00 | 267 439.00 | 44 129.00 | 311 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 285.00 | 12 295.00 | 207 989.00 | 220 285.00 |
BZ Autres créances | 39 652.00 | | 39 652.00 | 39 652.00 |
CF Disponibilités | 352 202.00 | | 352 202.00 | 352 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 726.00 | 12 295.00 | 625 430.00 | 637 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 294.00 | 279 735.00 | 669 559.00 | 949 294.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
DH Report à nouveau | 118 849.00 | 108 773.00 | | 118 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 983.00 | 10 076.00 | | 32 983.00 |
DL TOTAL (I) | 381 618.00 | 348 635.00 | | 381 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 264.00 | 652.00 | | 18 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 793.00 | 176 273.00 | | 7 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 074.00 | 5 916.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 730.00 | 64 733.00 | | 153 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 311.00 | 127 981.00 | | 106 311.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 188.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 942.00 | 375 742.00 | | 287 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 559.00 | 724 377.00 | | 669 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 698.00 | 375 742.00 | | 276 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 167.00 | | 22 389.00 | 289 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 374.00 | | 22 389.00 | 277 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 976.00 | 17 464.00 | | 249 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 236.00 | 17 464.00 | | 246 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 779.00 | 12 295.00 | 7 778.00 | 7 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 779.00 | 12 295.00 | 7 778.00 | 7 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 779.00 | 12 295.00 | 7 778.00 | 7 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 295.00 | 7 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 730.00 | 153 730.00 | | 153 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 205 530.00 | 205 530.00 | | 205 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VB T. V. A. | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 831.00 | 6 587.00 | 11 244.00 | 17 831.00 |
VI Groupe et associés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 338.00 | 261 288.00 | 7 050.00 | 268 338.00 |
VW T.V.A. | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 868.00 | 275 624.00 | 11 244.00 | 286 868.00 |