| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776 770.00 | 1 776 770.00 | | 1 776 770.00 |
AH Fonds commercial | 4 084 015.00 | | 4 084 015.00 | 4 084 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 243 926.00 | 217 126 139.00 | 7 117 787.00 | 224 243 926.00 |
AP Constructions | 327 034.00 | 327 034.00 | | 327 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 791.00 | 184 791.00 | | 184 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 864 225.00 | 4 529 744.00 | 334 481.00 | 4 864 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 432.00 | | 75 432.00 | 75 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 893.00 | | 309 893.00 | 309 893.00 |
BF Prêts | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 877 587.00 | 223 944 478.00 | 35 933 109.00 | 259 877 587.00 |
BT Marchandises | 8 474 266.00 | 3 295 302.00 | 5 178 964.00 | 8 474 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 976 130.00 | 486 635.00 | 122 489 495.00 | 122 976 130.00 |
BZ Autres créances | 7 622 762.00 | | 7 622 762.00 | 7 622 762.00 |
CF Disponibilités | 26 654 296.00 | | 26 654 296.00 | 26 654 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 084.00 | | 193 084.00 | 193 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 920 537.00 | 3 781 937.00 | 162 138 600.00 | 165 920 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 798 124.00 | 227 726 416.00 | 198 071 708.00 | 425 798 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 584 691.00 | 19 584 691.00 | | 19 584 691.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 693 781.00 | 47 693 781.00 | | 47 693 781.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 958 469.00 | 1 958 469.00 | | 1 958 469.00 |
DH Report à nouveau | 44 663 582.00 | 37 459 886.00 | | 44 663 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 773 587.00 | 7 203 697.00 | | 6 773 587.00 |
DL TOTAL (I) | 120 674 110.00 | 113 900 523.00 | | 120 674 110.00 |
DP Provisions pour risques | 8 756 361.00 | 9 134 520.00 | | 8 756 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 696 555.00 | 4 277 486.00 | | 3 696 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 452 916.00 | 13 412 006.00 | | 12 452 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 163 588.00 | 16 197 426.00 | | 22 163 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 896 681.00 | 10 908 133.00 | | 15 896 681.00 |
EA Autres dettes | 26 454 825.00 | 45 050 596.00 | | 26 454 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 587.00 | | | 429 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 944 682.00 | 72 156 155.00 | | 64 944 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 071 708.00 | 199 468 685.00 | | 198 071 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 296 522.00 | 4 723 203.00 | 62 019 725.00 | 57 296 522.00 |
FG Production vendue services | 148 331 158.00 | 34 411 119.00 | 182 742 277.00 | 148 331 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 627 681.00 | 39 134 322.00 | 244 762 002.00 | 205 627 681.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 883 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 555 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 520 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 105 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 803 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 360 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 522 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 487 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 101 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 781 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 756 361.00 | |
GE Autres charges | | | 146 759 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 051 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 053 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 020 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 83.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 83.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -83.00 | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 641 708.00 | 258 342.00 | | 641 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 605 237.00 | 2 994 601.00 | | 3 605 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 105 288.00 | 291 769 150.00 | | 285 105 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 331 702.00 | 284 565 453.00 | | 278 331 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 773 587.00 | 7 203 697.00 | | 6 773 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 884 731.00 | | 106 172 856.00 | 261 884 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 000 000.00 | | 24 321 393.00 | 108 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 180 000.00 | | 259 877 587.00 | 108 180 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 230 104 711.00 | 180 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 451 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 118 875.00 | | 11 165 836.00 | 219 118 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 451 482.00 | | | 5 451 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 314 373.00 | | 95 007 020.00 | 37 314 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 871 104.00 | 2 483 801.00 | 219 354 904.00 | 216 871 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 181 370.00 | 2 131 964.00 | 214 313 335.00 | 212 181 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 689 733.00 | 351 836.00 | 5 041 570.00 | 4 689 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 412 006.00 | 8 756 361.00 | 9 715 451.00 | 13 412 006.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 554 849.00 | 4 101 392.00 | 1 066 667.00 | 1 554 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 203 214.00 | 3 295 302.00 | 4 203 214.00 | 4 203 214.00 |
6T Sur comptes clients | 570 615.00 | 486 635.00 | 570 615.00 | 570 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 328 679.00 | 7 883 329.00 | 5 840 497.00 | 6 328 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 740 684.00 | 16 639 691.00 | 15 555 947.00 | 19 740 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 639 691.00 | 15 555 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 163 588.00 | 22 163 588.00 | | 22 163 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 796 211.00 | 6 796 211.00 | | 6 796 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 335 411.00 | 4 335 411.00 | | 4 335 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 562 850.00 | 15 562 850.00 | | 15 562 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 587.00 | 429 587.00 | | 429 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 893.00 | 309 893.00 | | 309 893.00 |
UP Prêts | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 406 673.00 | 122 406 673.00 | | 122 406 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569 457.00 | 569 457.00 | | 569 457.00 |
VB T. V. A. | 1 791 834.00 | 1 791 834.00 | | 1 791 834.00 |
VI Groupe et associés | 10 891 976.00 | 10 891 976.00 | | 10 891 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 460.00 | 251 460.00 | | 251 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130 567.00 | 1 130 567.00 | | 1 130 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 579 468.00 | 5 579 468.00 | | 5 579 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 084.00 | 193 084.00 | | 193 084.00 |
VW T.V.A. | 3 634 492.00 | 3 634 492.00 | | 3 634 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 944 682.00 | 64 944 682.00 | | 64 944 682.00 |