| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 303.00 | 35 317.00 | 24 985.00 | 60 303.00 |
AP Constructions | 3 341 825.00 | 3 113 513.00 | 228 311.00 | 3 341 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 197.00 | 1 105 090.00 | 248 107.00 | 1 353 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 378 704.00 | 3 039 269.00 | 4 339 434.00 | 7 378 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 483.00 | | 523 483.00 | 523 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 742 410.00 | 7 293 190.00 | 5 449 220.00 | 12 742 410.00 |
BT Marchandises | 244 250.00 | | 244 250.00 | 244 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
BZ Autres créances | 125 860.00 | | 125 860.00 | 125 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CF Disponibilités | 3 027 811.00 | | 3 027 811.00 | 3 027 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 468.00 | | 3 504 468.00 | 3 504 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 246 877.00 | 7 293 190.00 | 8 953 688.00 | 16 246 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
CU Autres participations | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 102.00 | 103 102.00 | | 103 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 293.00 | 116 293.00 | | 116 293.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 865 389.00 | 1 865 389.00 | | 1 865 389.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -691 667.00 | 164 516.00 | | -691 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 096.00 | -856 183.00 | | 174 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 458.00 | 2 155 362.00 | | 2 329 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 442 819.00 | 4 678 422.00 | | 4 442 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 100.00 | 401 782.00 | | 1 313 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 013.00 | 88 828.00 | | 106 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 324.00 | 207 873.00 | | 355 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 502.00 | | | 250 502.00 |
EA Autres dettes | 156 472.00 | 122 166.00 | | 156 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 624 230.00 | 5 499 071.00 | | 6 624 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 953 688.00 | 7 654 433.00 | | 8 953 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 592.00 | 1 960 978.00 | | 2 691 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | 626.00 | | 1 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 859.00 | | 2 073 859.00 | 2 073 859.00 |
FG Production vendue services | 2 629 468.00 | | 2 629 468.00 | 2 629 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 703 326.00 | | 4 703 326.00 | 4 703 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 785 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 545.00 | |
GE Autres charges | | | 14 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 102.00 | 59 989.00 | | 74 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 646.00 | 706.00 | | 1 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 3 233.00 | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722.00 | 510.00 | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622.00 | 3 743.00 | | 2 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722.00 | 510.00 | | 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 994.00 | | | 160 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 016.00 | 510.00 | | 162 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 394.00 | 3 233.00 | | -159 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 115.00 | | | 97 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 125.00 | | | -4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 660.00 | 1 487 371.00 | | 4 790 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616 564.00 | 2 343 554.00 | | 4 616 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 096.00 | -856 183.00 | | 174 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 846 225.00 | | 782 253.00 | 12 846 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886 068.00 | 12 742 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886 068.00 | 12 597 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 158.00 | | 8 145.00 | 52 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 709 171.00 | | 774 106.00 | 12 709 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 897.00 | | 2.00 | 84 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258 997.00 | 919 539.00 | 885 347.00 | 7 258 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 920.00 | 21 397.00 | | 13 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 245 077.00 | 898 142.00 | 885 347.00 | 7 245 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 013.00 | 106 013.00 | | 106 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 871.00 | 202 871.00 | | 202 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 881.00 | 85 881.00 | | 85 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 502.00 | 250 502.00 | | 250 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 472.00 | 156 472.00 | | 156 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VB T. V. A. | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
VC Groupe et associés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 441 765.00 | 509 128.00 | 1 914 904.00 | 4 441 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 100.00 | 1 313 100.00 | | 1 313 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 031.00 | | | 236 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 059.00 | 66 059.00 | | 66 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 029.00 | 224 029.00 | | 224 029.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 624 230.00 | 2 691 592.00 | 1 914 904.00 | 6 624 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 195.00 | 64 601.00 | | 81 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 522.00 | 78 672.00 | | 57 522.00 |
ST Autres comptes | 518 567.00 | 348 985.00 | | 518 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 884.00 | 222 461.00 | | 267 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 761.00 | 806.00 | | 10 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 983.00 | 16 884.00 | | 42 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 178.00 | 81 485.00 | | 124 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 643.00 | 90 264.00 | | 681 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 100.00 | 119 778.00 | | 170 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 734.00 | 650 925.00 | | 854 734.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |