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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
AH Fonds commercial | 782 088.00 | | 782 088.00 | 782 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 760.00 | 6 760.00 | 10 000.00 | 16 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 258.00 | 44 651.00 | 22 607.00 | 67 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 767.00 | 729 503.00 | 206 264.00 | 935 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 351.00 | | 87 351.00 | 87 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 756.00 | 785 162.00 | 1 390 594.00 | 2 175 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BT Marchandises | 206 826.00 | | 206 826.00 | 206 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 189.00 | 110 845.00 | 2 095 345.00 | 2 206 189.00 |
BZ Autres créances | 193 852.00 | | 193 852.00 | 193 852.00 |
CF Disponibilités | 1 856 099.00 | | 1 856 099.00 | 1 856 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 102.00 | 110 845.00 | 4 397 257.00 | 4 508 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 683 858.00 | 896 006.00 | 5 787 852.00 | 6 683 858.00 |
CU Autres participations | 244 537.00 | | 244 537.00 | 244 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 871.00 | 985 132.00 | | 1 009 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 716.00 | 224 739.00 | | 149 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 587.00 | 1 561 871.00 | | 1 511 587.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 410.00 | 1 029 161.00 | | 753 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 600.00 | 2 064 870.00 | | 2 622 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 018.00 | 381 258.00 | | 527 018.00 |
EA Autres dettes | 290 236.00 | 264 165.00 | | 290 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 193 265.00 | 3 739 455.00 | | 4 193 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 852.00 | 5 384 325.00 | | 5 787 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 989 756.00 | 461.00 | 19 990 218.00 | 19 989 756.00 |
FG Production vendue services | 215 877.00 | 194 511.00 | 410 388.00 | 215 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 205 633.00 | 194 972.00 | 20 400 606.00 | 20 205 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 469 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 731 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 101 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 47 072.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 508.00 | 15 373.00 | | 11 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 208.00 | 15 373.00 | | 12 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 366.00 | 120 790.00 | | 133 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 973.00 | 120 790.00 | | 133 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 765.00 | -105 417.00 | | -121 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 673.00 | 55 525.00 | | 72 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 017.00 | 52 084.00 | | 16 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 481 916.00 | 18 172 349.00 | | 20 481 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 332 200.00 | 17 947 610.00 | | 20 332 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 716.00 | 224 739.00 | | 149 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 494.00 | 192 760.00 | | 255 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 233.00 | | 218 645.00 | 2 294 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -67 451.00 | 404 573.00 | 2 175 756.00 | -67 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -67 451.00 | 404 573.00 | 1 090 377.00 | -67 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 096.00 | | | 803 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 733.00 | | 196 765.00 | 1 230 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 404.00 | | 21 879.00 | 260 404.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -67 451.00 | | | -67 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 797.00 | 36 937.00 | 404 573.00 | 1 152 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 789.00 | 36 937.00 | 404 573.00 | 1 141 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 666.00 | | 10 000.00 | 10 666.00 |
6T Sur comptes clients | 109 973.00 | 33 091.00 | 32 219.00 | 109 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 973.00 | 33 091.00 | 42 219.00 | 119 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 973.00 | 33 091.00 | 42 219.00 | 202 973.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 091.00 | 32 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 600.00 | 2 622 600.00 | | 2 622 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 583.00 | 243 583.00 | | 243 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 288.00 | 146 288.00 | | 146 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 236.00 | 290 236.00 | | 290 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 248.00 | 2 089 248.00 | | 2 089 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 942.00 | 116 942.00 | | 116 942.00 |
VB T. V. A. | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
VP Divers | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 008.00 | 137 008.00 | | 137 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 999.00 | 84 999.00 | | 84 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 666.00 | 2 431 920.00 | 37 747.00 | 2 469 666.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 855.00 | 3 439 855.00 | | 3 439 855.00 |