| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | 17.00 | 64.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 53 361.00 | 2 617.00 | 50 744.00 | 53 361.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 442.00 | 2 634.00 | 50 808.00 | 53 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 742.00 | 2 634.00 | 51 108.00 | 53 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 406 243.00 | -4 434 677.00 | | -4 406 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 902.00 | 28 434.00 | | -50 902.00 |
DL TOTAL (I) | -4 004 535.00 | -3 953 633.00 | | -4 004 535.00 |
DP Provisions pour risques | 1 753.00 | 416 299.00 | | 1 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 753.00 | 416 299.00 | | 1 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 615.00 | 27 147.00 | | 9 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 309.00 | 24 364.00 | | 13 309.00 |
EA Autres dettes | 4 030 941.00 | 3 574 111.00 | | 4 030 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053 890.00 | 3 625 647.00 | | 4 053 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 108.00 | 88 312.00 | | 51 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 296.00 | 663.00 | | 2 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 263.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 546.00 | 732 701.00 | | 414 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 842.00 | 758 626.00 | | 416 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 012.00 | 540 176.00 | | 20 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 658.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 012.00 | 747 168.00 | | 20 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 830.00 | 11 458.00 | | 396 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 253.00 | 2 638 737.00 | | 420 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 155.00 | 2 610 303.00 | | 471 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 902.00 | 28 434.00 | | -50 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 299.00 | | 414 546.00 | 416 299.00 |
6T Sur comptes clients | 21.00 | 17.00 | 21.00 | 21.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 282.00 | | 665.00 | 3 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 302.00 | 17.00 | 685.00 | 3 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 601.00 | 17.00 | 415 231.00 | 419 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 634.00 | 3 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 414 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VB T. V. A. | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
VC Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 4 030 468.00 | | 4 030 468.00 | 4 030 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 742.00 | 53 442.00 | 300.00 | 53 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 890.00 | 23 422.00 | 4 030 468.00 | 4 053 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |