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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 449.00 | 907 146.00 | 373 302.00 | 1 280 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 913.00 | 381 551.00 | 169 362.00 | 550 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 363.00 | 1 288 697.00 | 542 665.00 | 1 831 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 67 916.00 | | 67 916.00 | 67 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 816 123.00 | | 816 123.00 | 816 123.00 |
BZ Autres créances | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 499 488.00 | | 499 488.00 | 499 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 928.00 | | 1 417 928.00 | 1 417 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 290.00 | 1 288 697.00 | 1 960 593.00 | 3 249 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 749 586.00 | 859 566.00 | | 749 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 772.00 | -109 981.00 | | 257 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 357.00 | 969 585.00 | | 1 227 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 303.00 | 443 250.00 | | 357 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 017.00 | 80 469.00 | | 169 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 916.00 | 101 900.00 | | 206 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 236.00 | 625 619.00 | | 733 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 593.00 | 1 595 204.00 | | 1 960 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 236.00 | 268 326.00 | | 403 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 402 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 402 866.00 | |
FM Production stockée | | | -43 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 70.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 174.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -174.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 860.00 | 1 462 672.00 | | 2 364 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 089.00 | 1 572 653.00 | | 2 107 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 772.00 | -109 981.00 | | 257 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 880.00 | 13 864.00 | | 7 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 822.00 | | 28 579.00 | 1 816 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 039.00 | 1 831 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 039.00 | 1 831 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 822.00 | | 28 579.00 | 1 816 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 436.00 | 151 300.00 | 14 038.00 | 1 151 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 436.00 | 151 300.00 | 14 038.00 | 1 151 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 017.00 | 169 017.00 | | 169 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
UX Autres créances clients | 816 123.00 | 816 123.00 | | 816 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 293.00 | 58 136.00 | 299 157.00 | 357 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 956.00 | | | 85 956.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 995.00 | 847 995.00 | | 847 995.00 |
VW T.V.A. | 126 779.00 | 126 779.00 | | 126 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 236.00 | 434 079.00 | 299 157.00 | 733 236.00 |