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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 326.00 | 155 598.00 | 18 728.00 | 174 326.00 |
AH Fonds commercial | 80 188.00 | 48 090.00 | 32 098.00 | 80 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 787.00 | 142 296.00 | 18 491.00 | 160 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 709.00 | 345 984.00 | 93 726.00 | 439 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 135.00 | 115 063.00 | 993 073.00 | 1 108 135.00 |
BZ Autres créances | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 549 618.00 | | 549 618.00 | 549 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 322.00 | 115 063.00 | 1 743 259.00 | 1 858 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 031.00 | 461 046.00 | 1 836 985.00 | 2 298 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
DG Autres réserves | 73 154.00 | 220 062.00 | | 73 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 085.00 | -146 908.00 | | 170 085.00 |
DL TOTAL (I) | 320 360.00 | 150 275.00 | | 320 360.00 |
DP Provisions pour risques | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 346.00 | 677 899.00 | | 592 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | 23 852.00 | | 1 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 600.00 | 193 132.00 | | 250 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 177.00 | 367 695.00 | | 442 177.00 |
EA Autres dettes | 74 981.00 | 52 752.00 | | 74 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 184.00 | 173 036.00 | | 148 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 075.00 | 1 488 366.00 | | 1 510 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 985.00 | 1 638 641.00 | | 1 836 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 788.00 | 1 488 366.00 | | 1 061 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 623.00 | | 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 602.00 | | 43 558.00 | 433 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 608.00 | | 10 000.00 | 25 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 608.00 | 11 843.00 | 439 709.00 | 25 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 843.00 | 160 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 514.00 | | 14 409.00 | 254 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 136.00 | | 17 494.00 | 155 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 953.00 | | 11 655.00 | 23 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 545.00 | 30 843.00 | 11 405.00 | 326 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 214.00 | 24 474.00 | | 179 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 332.00 | 6 369.00 | 11 405.00 | 147 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 116 424.00 | 11 488.00 | 12 850.00 | 116 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 424.00 | 11 488.00 | 12 850.00 | 116 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 424.00 | 18 038.00 | 12 850.00 | 116 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 488.00 | 12 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 600.00 | 250 600.00 | | 250 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 889.00 | 264 889.00 | | 264 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 184.00 | 148 184.00 | | 148 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 985 964.00 | 985 964.00 | | 985 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 171.00 | 122 171.00 | | 122 171.00 |
VB T. V. A. | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 729.00 | 143 442.00 | 448 287.00 | 591 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 929.00 | | | 84 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 703.00 | 1 208 703.00 | 10 000.00 | 1 218 703.00 |
VW T.V.A. | 100 202.00 | 100 202.00 | | 100 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 075.00 | 1 061 788.00 | 448 287.00 | 1 510 075.00 |