| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636.00 | 1 356.00 | 1 280.00 | 2 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 240.00 | 45 851.00 | 3 388.00 | 49 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 711.00 | 47 207.00 | 10 504.00 | 57 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
BZ Autres créances | 138 014.00 | | 138 014.00 | 138 014.00 |
CF Disponibilités | 180 898.00 | | 180 898.00 | 180 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 907.00 | | 381 907.00 | 381 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 618.00 | 47 207.00 | 392 411.00 | 439 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 324.00 | 49 312.00 | | 49 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 562.00 | 139 811.00 | | 42 562.00 |
DL TOTAL (I) | 100 270.00 | 197 509.00 | | 100 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 163.00 | | | 180 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 860.00 | 4 140.00 | | 6 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 146.00 | 91 285.00 | | 55 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 552.00 | 91 623.00 | | 30 552.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 57.00 | | 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 275.00 | 25 500.00 | | 19 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 141.00 | 212 605.00 | | 292 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 411.00 | 410 113.00 | | 392 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 281.00 | 208 465.00 | | 285 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 317.00 | | 608 317.00 | 608 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 317.00 | | 608 317.00 | 608 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 218.00 | 7 492.00 | | 7 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 990.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 990.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | -990.00 | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 692.00 | 46 885.00 | | 9 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 576.00 | 972 891.00 | | 618 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 014.00 | 833 080.00 | | 576 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 562.00 | 139 811.00 | | 42 562.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 020.00 | | 941.00 | 60 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 57 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 934.00 | | 941.00 | 50 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 130.00 | 2 077.00 | | 45 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 130.00 | 2 077.00 | | 45 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VC Groupe et associés | 111 006.00 | 111 006.00 | | 111 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 558.00 | 159 723.00 | 5 835.00 | 165 558.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 281.00 | 285 281.00 | | 285 281.00 |