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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 687.00 | 6 360.00 | 91 326.00 | 97 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 069.00 | 236 296.00 | 197 773.00 | 434 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 298.00 | 242 656.00 | 388 641.00 | 631 298.00 |
BT Marchandises | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BZ Autres créances | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 038.00 | | 106 038.00 | 106 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 336.00 | 242 656.00 | 494 679.00 | 737 336.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 904.00 | | | 121 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DG Autres réserves | 182 890.00 | | | 182 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DL TOTAL (I) | 343 104.00 | | | 343 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 138.00 | | | 91 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 574.00 | | | 151 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 679.00 | | | 494 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 493.00 | | | 80 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 603.00 | | 61 603.00 | 61 603.00 |
FG Production vendue services | 236 356.00 | | 236 356.00 | 236 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 959.00 | | 297 959.00 | 297 959.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 972.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 269.00 | | | 314 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 550.00 | | | 310 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 363.00 | | | 614 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 116.00 | | | 533 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 684.00 | 34 973.00 | 2 000.00 | 209 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 684.00 | 34 973.00 | 2 000.00 | 209 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 055.00 | 19 973.00 | 63 972.00 | 91 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 575.00 | 80 493.00 | 63 972.00 | 151 575.00 |