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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 800.00 | | 292 800.00 | 292 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 512.00 | 210 777.00 | 125 734.00 | 336 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 915.00 | 133 558.00 | 72 356.00 | 205 915.00 |
BF Prêts | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 061.00 | 377 940.00 | 495 121.00 | 873 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 332.00 | | 94 332.00 | 94 332.00 |
BN En cours de production de biens | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 455.00 | 52 588.00 | 1 136 866.00 | 1 189 455.00 |
BZ Autres créances | 81 121.00 | | 81 121.00 | 81 121.00 |
CF Disponibilités | 1 575 911.00 | | 1 575 911.00 | 1 575 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 738.00 | 52 588.00 | 2 983 150.00 | 3 035 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 799.00 | 430 528.00 | 3 478 271.00 | 3 908 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 1 831 748.00 | 1 909 952.00 | | 1 831 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 074.00 | 23 595.00 | | 285 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
DK Provisions réglementées | 7 174.00 | 3 506.00 | | 7 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 851.00 | 2 031 654.00 | | 2 288 851.00 |
DP Provisions pour risques | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 597.00 | | | 129 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 011.00 | 444 654.00 | | 472 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 440.00 | 219 827.00 | | 409 440.00 |
EA Autres dettes | 51 082.00 | 83 466.00 | | 51 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 609.00 | | | 79 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 740.00 | 747 948.00 | | 1 141 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 271.00 | 2 779 603.00 | | 3 478 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 046.00 | 747 948.00 | | 1 049 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 217.00 | | 200 415.00 | 682 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 401.00 | 4 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 572.00 | 873 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 171.00 | 326 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 404.00 | | 7 171.00 | 326 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 182.00 | | 191 244.00 | 351 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | 2 000.00 | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 749.00 | 43 191.00 | | 334 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 580.00 | 24.00 | | 33 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 169.00 | 43 166.00 | | 301 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 506.00 | 5 026.00 | 1 358.00 | 3 506.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 678.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 086.00 | | 498.00 | 53 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 086.00 | | 498.00 | 53 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 593.00 | 52 705.00 | 1 857.00 | 56 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 678.00 | 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 026.00 | 1 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 011.00 | 472 011.00 | | 472 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 575.00 | 101 575.00 | | 101 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 594.00 | 89 594.00 | | 89 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 609.00 | 79 609.00 | | 79 609.00 |
UP Prêts | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 499.00 | 1 132 499.00 | | 1 132 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
VB T. V. A. | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 597.00 | 36 903.00 | 92 694.00 | 129 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 047.00 | 1 296 017.00 | 30.00 | 1 296 047.00 |
VW T.V.A. | 209 362.00 | 209 362.00 | | 209 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 740.00 | 1 049 046.00 | 92 694.00 | 1 141 740.00 |