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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
BT Marchandises | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BZ Autres créances | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 352.00 | 25 502.00 | 20 850.00 | 46 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -67 952.00 | -62 255.00 | | -67 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 098.00 | -5 697.00 | | -4 098.00 |
DL TOTAL (I) | -54 450.00 | -50 352.00 | | -54 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 931.00 | 68 907.00 | | 64 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 5 726.00 | | 3 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 735.00 | 2 677.00 | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 300.00 | 77 311.00 | | 75 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 850.00 | 26 959.00 | | 20 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 300.00 | 77 311.00 | | 75 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 038.00 | 55 417.00 | | 52 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 136.00 | 61 114.00 | | 56 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 098.00 | -5 697.00 | | -4 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 530.00 | 2 543.00 | | 2 530.00 |
ST Autres comptes | 8 610.00 | 7 520.00 | | 8 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 139.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | 914.00 | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 054.00 | 914.00 | | 1 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 314.00 | 10 699.00 | | 10 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 401.00 | 10 125.00 | | 7 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 141.00 | 13 202.00 | | 11 141.00 |